Aktier

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Benchmark-indekset udelukker kun selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterier, som aktiviteter, der overstiger de grænser, der er fastsat af indeksudbyderen. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af benchmark-indeksets ESGscreening, før de investerer i fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
Benchmark (%)
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

- - - - -
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

- - - - -
  1y 3y 5y 10y Opret.
-9,09 - - - -7,25
Benchmark (%) -9,46 - - - -7,70
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-6,81 -1,14 -2,19 -6,12 -9,09 - - - -7,71
Benchmark (%) -6,98 -1,30 -3,09 -6,36 -9,46 - - - -8,19

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 28.jun.2022 EUR 95.893.451
Net Assets of Fund pr. 28.jun.2022 USD 193.581.284
Oprettelsesdato 06.maj2021
Fondens oprettelse 06.maj2021
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net EUR Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,14%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker -
ISIN IE00BKPTWY98
SEDOL BKPTWY9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 1.243
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
P/E-kvotient pr. 31.maj2022 12,23
P/B-kvotient pr. 31.maj2022 1,80

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7,18
TENCENT HOLDINGS LTD 4,34
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,81
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,56
Navn Vægtning (%)
MEITUAN 1,48
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,08
INFOSYS LTD 0,98
JD.COM CLASS A INC 0,88
AL RAJHI BANK 0,79
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class Flexible EUR - 9,05 0,09 0,97 28.jun.2022 10,48 8,54 IE00BKPTWY98 -
Class D USD - 7,88 0,01 0,18 28.jun.2022 10,34 7,49 IE00BKPTWZ06 -
Class Flexible GBP - 8,99 0,09 1,04 28.jun.2022 10,36 8,26 IE00BNNLPT42 -
Class Flexible USD - 7,89 0,01 0,18 28.jun.2022 10,35 7,50 IE00BKPTWX81 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumenter

Dokumenter