Aktier

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Benchmark-indekset udelukker kun selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterier, som aktiviteter, der overstiger de grænser, der er fastsat af indeksudbyderen. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af benchmark-indeksets ESGscreening, før de investerer i fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.jul.2021 USD 127
Fondens oprettelse 06.maj2021
Oprettelsesdato 06.maj2021
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.jun.2021 1.154
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net EUR Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,07%
ISIN IE00BKPTWY98
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BKPTWY9
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2021
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,43
TENCENT HOLDINGS LTD 5,29
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,24
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,17
MEITUAN 1,83
Navn Vægtning (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,12
RELIANCE INDUSTRIES LTD 0,98
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,92
INFOSYS LTD 0,89
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,84
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Flexible EUR - 9,81 -0,28 -2,81 10,48 9,63 9,77 IE00BKPTWY98 9,84 -
Class Flexible GBP - 9,65 -0,29 -2,93 10,36 9,54 9,62 IE00BNNLPT42 9,68 -
Class Flexible USD - 9,60 -0,24 -2,43 10,40 9,60 9,57 IE00BKPTWX81 9,63 -
Class D USD - 9,60 -0,24 -2,43 10,40 9,60 9,56 IE00BKPTWZ06 9,63 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumenter

Dokumenter