Obligationer

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.jul.2021 USD 561
Fondens oprettelse 02.nov.2018
Oprettelsesdato 29.okt.2020
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.jun.2021 634
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00BMY53838
Bloomberg-ticker WXEBIFFAEH
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMY5383
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jul.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jul.2021 6,08
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jul.2021 15,56
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jul.2021 97,75
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jul.2021 Bond USD Government
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
Fonde i Peer Group pr. 07.jul.2021 135
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jul.2021, ud fra investeringer per 28.feb.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2021
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,33
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,19
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,89
TREASURY NOTE 0.25 05/31/2025 0,73
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,70
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2026 0,68
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,66
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,66
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,65
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0,61
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,82 -0,03 -0,34 10,03 9,61 9,82 IE00BMY53838 9,83 -
Flex USD Ingen 23,24 -0,08 -0,35 24,02 22,74 23,23 IE0005033380 23,25 -
Inst USD Ingen 15,84 -0,06 -0,35 16,38 15,51 15,83 IE00B1W4R493 15,85 -
Class D USD Ingen 11,21 -0,04 -0,35 11,60 10,98 11,21 IE00BD0NC581 11,22 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,56 -0,04 -0,34 11,02 10,31 10,56 IE00BD5D0B54 10,57 -
Inst EUR - 10,52 -0,06 -0,57 10,99 10,06 10,51 IE00BJK0X817 10,52 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,72 -0,04 -0,34 11,09 10,50 10,72 IE00BGR7K831 10,73 -
Flex USD Halvårligt 9,87 -0,03 -0,35 10,34 9,65 9,86 IE00BYQQ0X26 9,87 -
Class D Acc EUR Ingen 11,44 -0,07 -0,57 11,94 10,94 11,43 IE00BDZRS805 11,44 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter