Obligationer

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.jun.2021 GBP 233
Fondens oprettelse 30.sep.2000
Oprettelsesdato 16.nov.2020
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 28.maj2021 996
Basisvaluta Britiske pund
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks iBoxx Sterling Non-Gilts Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00BMF59H33
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMF59H3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 5.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jun.2021 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jun.2021 7,64
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jun.2021 62,23
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jun.2021 90,92
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jun.2021 Bond GBP Corporates
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jun.2021 138,99
Fonde i Peer Group pr. 07.jun.2021 376
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jun.2021, ud fra investeringer per 31.jan.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 28.maj2021 1,40%
MSCI - Nukleare våben pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 28.maj2021 0,06%
MSCI - Civile skydevåben pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 28.maj2021 0,92%

Branchetilknytningsdækning pr. 28.maj2021 87,59%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 28.maj2021 12,41%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,60% for dampkul og 1,16% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,68
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,62
KFW MTN RegS 1 12/15/2022 0,50
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25 12/15/2023 0,42
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,42
Navn Vægtning (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.375 03/07/2025 0,40
KFW MTN RegS 0.875 07/18/2024 0,39
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,39
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5 04/15/2039 0,37
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Flex Dist GBP - 199,52 -0,57 -0,28 205,98 10,00 198,72 IE00BMF59H33 200,32 -
Class D GBP - 53,61 -0,15 -0,29 56,19 52,77 53,40 IE00BGWKS388 53,83 -
Flex GBP Ingen 33,66 -0,10 -0,29 34,77 33,01 33,53 IE0000405013 33,80 -
Inst GBP Ingen 21,72 -0,06 -0,29 22,45 21,32 21,64 IE00B1W4R618 21,81 -
Class D GBP Ingen 11,52 -0,03 -0,29 11,91 11,31 11,48 IE00BD0NC474 11,57 -
Inst GBP Kvartalsvis 12,72 -0,04 -0,29 13,33 12,52 12,67 IE00B2RKYS27 12,77 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter