Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.nov.2020 EUR 2.440
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 110
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 27.feb.2009
Oprettelsesdato 26.aug.2020
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks 3 Month Euro Libor Rate, expressed in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,39%
ISIN LU2213651438
Bloomberg-ticker EARS-AG
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BMBX8L8
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
ROYAL UNIBREW A/S 2,63
DSV PANALPINA A/S 2,51
LONZA GROUP AG 2,28
RELX PLC 1,99
SIKA AG 1,81
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 1,71
TELEPERFORMANCE 1,60
STRAUMANN HOLDING AG 1,51
AUTO TRADER GROUP PLC 1,49
VOLVO AB 1,47
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD - 97,06 -0,13 -0,13 102,94 96,92 - LU2213651438 - -
Class X2 EUR - 96,12 -0,12 -0,12 102,07 95,98 - LU2231577342 - -
Class A4 EUR Årlig 143,13 -0,13 -0,09 150,60 131,89 - LU0414668557 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 144,64 -0,18 -0,12 152,63 133,70 - LU0748867792 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 157,84 -0,19 -0,12 166,86 145,39 - LU0802637750 - -
Class A2 EUR Ingen 143,18 -0,13 -0,09 150,64 131,94 - LU0411704413 - -
Class D2 EUR Ingen 149,72 -0,13 -0,09 157,49 137,71 - LU0414666189 - -
Class D4 EUR Årlig 147,00 -0,19 -0,13 154,82 135,47 - LU0827970921 - -
Class I2 EUR Ingen 152,48 -0,19 -0,12 160,61 140,24 - LU0776931064 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter