Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.jul.2020 USD 3.163
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 06.feb.2018
Oprettelsesdato 04.mar.2020
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori EUR Flexible Allocation - Global
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,75%
ISIN LU2127174873
Bloomberg-ticker BGDHIAE
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BLGM802
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2020
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,80
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,51
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,10
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0,47
INTC CITIGROUP INC 12.267/22/2020 0,47
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,45
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,44
MA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.90477/16/2020 0,42
APD ROYAL BANK OF CANADA 14.437/6/2020 0,42
MSFT ROYAL BANK OF CANADA 14.47/15/2020 0,42
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A8 Hedged EUR Månedligt 9,31 0,07 0,76 10,02 7,45 - LU2127174873 - -
Class I2 USD - 10,71 0,08 0,75 11,68 8,32 - LU1811365458 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,58 0,07 0,74 10,63 7,52 - LU1800012988 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 87,23 0,68 0,79 98,41 69,42 - LU1733225004 - -
Class D2 USD Ingen 10,57 0,09 0,86 11,54 8,21 - LU1564329206 - -
Class A2 USD Ingen 10,37 0,08 0,78 11,36 8,08 - LU1564329032 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 8,10 0,06 0,75 9,30 6,53 - LU1706154686 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,22 0,07 0,77 10,61 7,33 - LU1940842427 - -
Class D2 EUR Ingen 9,25 0,05 0,54 10,67 7,60 - LU1811365615 - -
Class X2 USD - 10,82 0,09 0,84 11,76 8,38 - LU1564329891 - -
Class I2 EUR - 9,37 0,04 0,43 10,80 7,70 - LU1811365532 - -
Class D6 USD Månedligt 8,91 0,07 0,79 10,04 7,11 - LU1564329388 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 85,98 0,66 0,77 97,29 68,67 - LU1697837992 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,23 0,15 2,12 10,53 5,87 - LU2008661188 - -
Class I6 USD Månedligt 9,15 0,07 0,77 10,30 7,29 - LU1873113655 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,08 0,08 0,80 11,16 7,88 - LU1564329628 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,25 0,06 0,73 9,50 6,64 - LU1733224965 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,46 0,07 0,83 9,74 6,78 - LU1564329545 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,75 0,07 0,72 10,79 7,63 - LU1800013010 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 8,49 0,06 0,71 9,70 6,81 - LU1564329461 - -
Class A6 USD Månedligt 8,74 0,06 0,69 9,89 6,99 - LU1564329115 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,70 0,07 0,81 9,97 6,98 - LU1811366001 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,00 0,08 0,81 11,07 7,83 - LU1811365706 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,94 0,07 0,71 11,02 7,79 - LU1811365888 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,75 0,07 0,81 10,03 7,00 - LU1811365961 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter