Obligationer

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 1 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -1,6
Benchmark (%) -2,9
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

- - - 2,73 -14,06
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2022

- - - 5,67 -16,54
  1y 3y 5y 10y Opret.
-14,99 - - - -3,82
Benchmark (%) -18,04 - - - -3,88
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-13,91 -3,30 -3,17 -9,53 -14,99 - - - -8,71
Benchmark (%) -16,39 -3,72 -4,62 -11,91 -18,04 - - - -8,84

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 22.sep.2022 EUR 248.502.905
Net Assets of Fund pr. 22.sep.2022 USD 898.800.776
Oprettelsesdato 27.apr.2020
Fondens oprettelse 12.feb.2020
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks BBG Global Aggregate Corporate Index
Indeks-ticker LGCPTRUU
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,10%
Omkostningsgrad 0,07%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - EUR Hedged
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BIEQEHA
ISIN IE00BJN4RJ97
SEDOL BJN4RJ9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.aug.2022 6.985
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 22.sep.2022 5,00%
Ændret varighed pr. 22.sep.2022 6,25
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 22.sep.2022 5,01%
Effektiv løbetid pr. 22.sep.2022 6,25
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 22.sep.2022 8,96
WAL indtil dårligst pr. 22.sep.2022 8,96

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 22.sep.2022
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
Navn Vægtning (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,08
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
MORGAN STANLEY MTN 2.72 07/22/2025 0,08
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,08
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 22.sep.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 22.sep.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 22.sep.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 22.sep.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 22.sep.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class Q Acc Hedged EUR - 8,86 -0,09 -1,02 22.sep.2022 10,77 8,86 IE00BJN4RJ97 -
Class D Dist Hedged AUD Halvårligt 9,68 -0,10 -1,02 22.sep.2022 10,33 9,68 IE000Y1LWY25 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,43 -0,09 -1,01 22.sep.2022 10,00 8,43 IE000PKMKVX7 -
Class D Acc Hedged EUR - 8,57 -0,09 -1,02 22.sep.2022 10,41 8,57 IE00BJN4RG66 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,42 -0,09 -1,02 22.sep.2022 10,22 8,42 IE00BMC44015 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,42 -0,09 -1,01 22.sep.2022 10,13 8,42 IE00BP2C1Z01 -
Class Flexible Acc USD - 7,91 -0,09 -1,17 22.sep.2022 10,00 7,91 IE00BNDQ8C32 -
Class Inst Acc USD - 8,52 -0,10 -1,17 22.sep.2022 10,79 8,52 IE00BJN4RH73 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,15 -0,08 -1,01 22.sep.2022 10,07 8,15 IE00BJN4RF59 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,45 -0,09 -1,01 22.sep.2022 10,12 8,45 IE00BJN4S634 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,25 -0,09 -1,02 22.sep.2022 10,02 8,25 IE00058C1MX3 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson

Dokumenter

Dokumenter