Obligationer

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

- - - - 8,89
  1y 3y 5y 10y Opret.
4,88 - - - 1,12
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,45 0,77 -1,73 4,88 - - - 1,37

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.jun.2021 USD 756
Fondens oprettelse 12.feb.2020
Oprettelsesdato 12.feb.2020
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.maj2021 2,34
Antal Beholdninger pr. 28.maj2021 5.607
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,16%
ISIN IE00BJN4RF59
Bloomberg-ticker H-CIF-GBPD
Omkostningsgrad 0,09%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BJN4RF5
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 5.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,17
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,10
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0,08
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,08
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A 4.55 11/15/2030 0,08
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,08
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D Dist Hedged GBP - 10,02 -0,02 -0,18 10,28 9,77 10,01 IE00BJN4RF59 10,06 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,25 -0,02 -0,18 10,43 9,97 10,24 IE00BJN4RG66 10,29 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,05 -0,02 -0,18 10,22 9,82 10,05 IE00BMC44015 10,09 -
Class Inst Acc USD - 10,73 -0,02 -0,15 10,89 10,07 10,72 IE00BJN4RH73 10,77 -
Class Q Acc Hedged EUR - 10,60 -0,02 -0,18 10,78 10,29 10,59 IE00BJN4RJ97 10,64 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 9,94 -0,02 -0,18 10,07 9,69 9,93 IE00BJN4S634 9,98 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson

Dokumenter

Dokumenter