Obligationer

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.apr.2020 USD 1.616
Fondens oprettelse 01.sep.2000
Oprettelsesdato 19.dec.2019
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks FTSE Euro Dollar Bond Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,19%
ISIN IE00BL6VHD58
Bloomberg-ticker 0
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BL6VHD5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.mar.2020
Navn Vægtning (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,16
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,16
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625 05/20/2022 0,16
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,15
Navn Vægtning (%)
FNMA BENCHMARK NOTE 2.625 09/06/2024 0,15
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,14
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,13
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 2.75 06/19/2023 0,12
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,12
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.mar.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.mar.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.mar.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.mar.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.mar.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.mar.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst Hedged EUR - 9,65 -0,02 -0,18 10,49 9,08 9,63 IE00BL6VHD58 9,68 -
Flex USD Ingen 28,22 -0,05 -0,18 30,63 26,54 28,16 IE0000407050 28,29 -
Class D Acc EUR Ingen 11,97 -0,01 -0,04 12,63 10,84 11,94 IE00BDZRPS94 12,00 -
Class D USD Ingen 11,20 -0,02 -0,18 12,14 10,52 11,17 IE00BD0NC706 11,22 -
Inst USD Ingen 17,38 -0,03 -0,18 18,84 16,34 17,34 IE00B1W4R501 17,42 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 10,21 -0,02 -0,18 11,09 9,60 10,18 IE00BYVZVL92 10,23 -
Flex USD Halvårligt 9,89 -0,02 -0,18 10,72 9,29 9,86 IE00BYQQ0Z40 9,91 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills

Dokumenter

Dokumenter