Multi Asset

ESG Multi-Asset Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.nov.2020 EUR 1.524
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2020 2,92
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 683
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 04.jan.1999
Oprettelsesdato 18.dec.2019
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,50%
ISIN LU2092937148
Bloomberg-ticker BGFA8SH
Omkostningsgrad 1,20%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BJBCJJ9
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 7,28
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 92,33
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 86,41
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Mixed Asset EUR Bal - Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 59,68
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 639
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.nov.2020, ud fra investeringer pr. 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.okt.2020 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.okt.2020 40,22%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.okt.2020 59,78%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,09% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 4,37
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 4,19
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,78
MICROSOFT CORP 3,11
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 2,17
Navn Vægtning (%)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 1,99
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA 1,98
ISHARES PHYSICAL GOLD 1,96
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 1,63
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,34
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A8 Hedged SGD Månedligt 10,65 -0,02 -0,19 10,67 8,68 - LU2092937148 - -
Class A4 EUR Årlig 10,04 -0,01 -0,10 10,05 9,98 - LU2256991352 - -
Class A2 Hedged ZAR - 100,43 -0,15 -0,15 100,58 99,74 - LU2250418576 - -
Class I2 EUR - 12,14 -0,01 -0,08 12,15 9,64 - LU1822773989 - -
Class A8 Hedged USD Månedligt 10,72 -0,01 -0,09 10,73 8,70 - LU2092627202 - -
Class A2 Hedged AUD - 10,04 -0,01 -0,10 10,05 9,98 - LU2250418493 - -
Class A2 Hedged SGD - 10,99 -0,01 -0,09 11,00 8,75 - LU2077746001 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 46,03 -0,06 -0,13 46,09 36,48 - LU0494093205 - -
Class A2 EUR Ingen 17,71 -0,02 -0,11 17,73 14,14 - LU0093503497 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 48,71 -0,06 -0,12 48,77 38,46 - LU0827879924 - -
Class D2 EUR Ingen 19,14 -0,03 -0,16 19,17 15,23 - LU0473185139 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumenter

Dokumenter