Multi Asset

Tactical Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Fastforrentede værdipapirer kan påvirkes af faktorer som ændringer i rente, kreditrisiko og potentielle eller faktiske kreditvurderingsnedgraderinger. Fastforrentede "non-investment grade"-værdipapirer kan være mere sensitive over for disse begivenheder. Derudover kan aktivbaserede og prioritetsbaserede værdipapirer også have højere låntagning og ikke fuldt ud afspejle værdien af underliggende aktiver. Værdien af aktier og relaterede værdipapirer kan påvirkes af daglige kursudsving på børsen, politiske og økonomiske nyheder, virksomhedsindtjening og væsentlige virksomhedsmæssige begivenheder. Fastforrentede værdipapirer er meget følsomme for ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Påvirkningen er større, hvis anvendelsen af fastforrentede værdipapirer er omfattende eller kompleks. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

- - - - 5,24
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

- - - - 0,12
  1y 3y 5y 10y Opret.
5,24 - - - 3,56
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

0,12 - - - 0,94
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,59 0,84 -1,59 5,24 - - - 6,05
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

0,03 0,01 0,03 0,12 - - - 1,58

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.apr.2021 USD 291
Fondens oprettelse 25.jul.2019
Oprettelsesdato 25.jul.2019
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.mar.2021 965
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 1,50%
ISIN IE00BK4PZR29
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BK4PZR2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2021 5,93
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2021 33,68
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2021 99,18
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2021 Absolute Return EUR Medium
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2021 108,60
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2021 95
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2021, ud fra investeringer per 30.nov.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.mar.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.mar.2021 60,13%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.mar.2021 39,87%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,42% for dampkul og 1,11% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research- og underliggende strategiske due diligence-faser. Dette kan omfatte tredjeparter og interne overvejelser, som porteføljeforvaltningsteamet definerer. Interne overvejelser omfatter eksponering for miljøhændelser og katastrofer samt overvejelser vedrørende statslige sociale og ledelsesmæssige anliggender. Porteføljeforvaltningsteamet analyserer også ESG-eksponeringer og investeringskarakteristika i underliggende strategier. Disse kriterier er en del af en række overvejelser, der indgår i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren inkluderer ESG-kriterier i den løbende overvågning af den samlede portefølje, inklusive underliggende strategier samt taktisk positionering. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.mar.2021
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 10,11
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 9,64
APPLE INC 2,44
MICROSOFT CORP 2,38
AMAZON COM INC 1,76
Navn Vægtning (%)
FACEBOOK CLASS A INC 0,96
TRSWAP: BZJ1 FUTURE 14-APR-2021 0,87
TRSWAP: NDEUMXF INDEX 0,84
ALPHABET INC CLASS A 0,83
ALPHABET INC CLASS C 0,81
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.mar.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.mar.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.mar.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A USD - 107,64 0,20 0,19 108,14 101,56 107,64 IE00BK4PZR29 107,64 -
Class X USD - 110,48 0,21 0,19 110,65 102,76 110,48 IE00BK4Q0145 110,48 -
Class X Hedged GBP - 108,73 0,21 0,19 108,90 101,43 108,73 IE00BK4Q0038 108,73 -
Class X Hedged JPY - 10.365,76 19,53 0,19 10.382,25 9.905,64 10.365,76 IE00BK5C1858 10.365,76 -
Class D Hedged CHF - 105,77 0,19 0,18 106,40 100,22 105,77 IE00BK4PZX88 105,77 -
Class D Hedged EUR - 106,31 0,20 0,19 106,82 100,55 106,31 IE00BK4PZW71 106,31 -
Class A Hedged SGD - 107,41 0,20 0,18 107,90 101,43 107,41 IE00BK4PZS36 107,41 -
Class X Hedged AUD - 108,74 0,21 0,19 108,91 101,55 108,74 IE00BK4PZY95 108,74 -
Class X Hedged EUR - 107,72 0,20 0,19 108,02 101,08 107,72 IE00BK4PZZ03 107,72 -
Class D Hedged GBP - 107,27 0,20 0,19 107,62 100,80 107,27 IE00BK4PZT43 107,27 -
Class D USD - 108,98 0,20 0,19 109,32 102,15 108,98 IE00BK4PZV64 108,98 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Dokumenter

Dokumenter