Aktier

BGF Sustainable Energy Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 13.sep.2019 USD 1.073
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 15.mar.2001
Oprettelsesdato 22.maj2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,07%
ISIN LU1978683503
Bloomberg-ticker BGNA2SG
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BK6RS00
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.aug.2019
Navn Vægtning (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,60
EDP RENOVAVEIS SA 5,53
ENEL SPA 5,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,58
Navn Vægtning (%)
EATON CORPORATION PLC 3,58
TEXAS INSTRUMENTS INC 3,41
RWE AG 3,28
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,24
AIR LIQUIDE SA 3,21
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SGD - 10,61 0,11 1,05 10,61 9,69 - LU1978683503 - -
Class D2 USD Ingen 10,96 0,11 1,01 10,96 8,87 - LU0252969661 - -
Class I2 USD Ingen 10,87 0,11 1,02 10,87 8,78 - LU0534476519 - -
Class D4 EUR Årlig 8,96 0,06 0,67 8,96 7,08 - LU0827885574 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,31 0,10 0,98 10,31 8,47 - LU1686870871 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,80 0,10 1,03 9,83 8,16 - LU1822773807 - -
Class A4 EUR Årlig 8,83 0,07 0,80 8,83 6,96 - LU0408221868 - -
Class A4 GBP Årlig 7,87 0,02 0,25 7,87 6,28 - LU0204063720 - -
Class D4 GBP Årlig 8,10 0,02 0,25 8,14 6,47 - LU0435534705 - -
Class X2 USD Ingen 12,62 0,13 1,04 12,62 10,13 - LU0414947514 - -
Class A2 USD Ingen 9,88 0,10 1,02 9,88 8,04 - LU0124384867 - -
Class D2 EUR Ingen 9,90 0,07 0,71 9,90 7,76 - LU0252964944 - -
Class A2 EUR Ingen 8,92 0,06 0,68 8,92 7,03 - LU0171289902 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumenter

Dokumenter