Aktier

BGF European Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.feb.2020 EUR 1.959
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 03.dec.2010
Oprettelsesdato 24.apr.2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Equity Income
Benchmark-indeks MSCI Europe Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU1984140779
Bloomberg-ticker BGEDD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BK6RMG4
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
ENEL SPA 4,28
TELE2 AB 4,11
NESTLE SA 4,05
ALLIANZ SE 4,00
SCOR SE 3,85
Navn Vægtning (%)
ENGIE SA 3,64
TOTAL SA 3,54
ROCHE HOLDING AG 3,51
VINCI SA 3,34
IBERDROLA SA 3,10
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 26,61 -0,02 -0,08 26,63 21,99 - LU1984140779 - -
Class D5G EUR Kvartalsvis 15,33 -0,05 -0,33 15,38 12,53 - LU0871639463 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 14,23 -0,04 -0,28 14,27 11,60 - LU0949170855 - -
Class I4G EUR Årlig 15,46 -0,05 -0,32 15,51 12,74 - LU0883524240 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 10,05 -0,03 -0,30 10,08 8,27 - LU1220229436 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 15,68 -0,05 -0,32 15,73 12,87 - LU0561744862 - -
Class D2 EUR Ingen 24,60 -0,08 -0,32 24,68 19,31 - LU0579997130 - -
Class A2 EUR Ingen 23,15 -0,07 -0,30 23,22 18,31 - LU0562822386 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 13,12 -0,04 -0,30 13,16 10,53 - LU1019632923 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,41 -0,04 -0,32 12,45 10,24 - LU1019636163 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 10,03 -0,03 -0,30 10,06 8,26 - LU1220229196 - -
Class X2 EUR Ingen 16,06 -0,05 -0,31 16,11 12,48 - LU0563471787 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 203,33 -0,61 -0,30 203,94 163,88 - LU1051770623 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 10,94 -0,03 -0,27 10,97 8,72 - LU1200839964 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 15,08 -0,04 -0,26 15,12 12,36 - LU1051771274 - -
Class D4G EUR Årlig 15,39 -0,05 -0,32 15,44 12,71 - LU0875160912 - -
Class X5G GBP Daglig 13,73 0,09 0,66 13,73 11,42 - LU1015435362 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 105,29 -0,31 -0,29 105,60 86,47 - LU1241525267 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 23,29 -0,07 -0,30 23,36 18,79 - LU1003076772 - -
Class A4G EUR Årlig 16,56 -0,06 -0,36 16,62 13,79 - LU0619515397 - -
Class X5G EUR - 16,33 -0,06 -0,37 16,39 13,28 - LU1834329150 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,95 -0,04 -0,29 13,99 10,65 - LU1185942585 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,88 -0,04 -0,31 12,92 10,41 - LU1019634622 - -
Class A2 USD - 25,04 -0,01 -0,04 25,05 23,38 - LU2091194634 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 11,77 -0,04 -0,34 11,81 9,72 - LU1051768569 - -
Class I2 EUR Ingen 12,70 -0,04 -0,31 12,74 9,94 - LU1222728690 - -
Class I2 USD - 13,74 0,00 0,00 13,74 12,80 - LU2091194477 - -
Class D4G GBP - 12,94 0,08 0,62 12,94 11,78 - LU2091194550 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 15,79 -0,05 -0,32 15,84 12,15 - LU1153584641 - -
Class I4G GBP - 13,00 0,08 0,62 13,00 11,83 - LU2091194394 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumenter

Dokumenter