Aktier

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

- - - - 48,27
  1y 3y 5y 10y Opret.
48,27 - - - -2,11
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
9,99 6,25 9,99 48,27 - - - -4,07

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.apr.2021 USD 891
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.mar.2021 89
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 18.sep.2015
Oprettelsesdato 17.apr.2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,88%
ISIN LU1971548372
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad -
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BJ4V205
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.mar.2021
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,94
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,73
BAIDU INC 3,58
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,36
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,29
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,09
NK LUKOIL PAO 3,00
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,83
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2,57
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CHF - 97,38 -0,26 -0,27 97,67 68,12 - LU1971548372 - -
Class I2 EUR - 103,61 -0,66 -0,63 105,35 75,07 - LU1992117652 - -
Class D2 Hedged CHF - 98,55 -0,26 -0,26 98,83 68,58 - LU1971548455 - -
Class D4 USD - 106,69 -0,28 -0,26 107,00 73,63 - LU1990956846 - -
Class A2 USD Ingen 201,99 -0,54 -0,27 202,59 139,63 - LU1289970086 - -
Class D2 EUR Ingen 171,76 -1,10 -0,64 174,68 124,62 - LU1321847987 - -
Class I2 USD - 112,90 -0,29 -0,26 113,22 77,44 - LU1946828917 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 175,47 -0,46 -0,26 175,98 122,18 - LU1321848019 - -
Class D2 GBP - 117,40 -1,73 -1,45 119,23 89,28 - LU1896777239 - -
Class X2 USD Ingen 223,21 -0,56 -0,25 223,82 151,56 - LU1289970169 - -
Class D2 USD Ingen 193,96 -0,51 -0,26 194,52 133,41 - LU1321847714 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter