Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 17.okt.2019 EUR 158.320.347
Net Assets of Fund pr. 17.okt.2019 USD 2.660.334.940
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 30.apr.2001
Oprettelsesdato 17.apr.2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America USD
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,02%
ISIN IE00BJVKFT58
Bloomberg-ticker -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BJVKFT5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 3,75
MICROSOFT CORP 3,69
AMAZON COM INC 2,65
FACEBOOK CLASS A INC 1,56
ALPHABET INC CLASS C 1,39
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,39
ALPHABET INC CLASS A 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,25
PROCTER & GAMBLE 1,14
VISA INC CLASS A 1,09
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex Hedged EUR - 10,22 0,02 0,24 10,37 9,46 10,22 IE00BJVKFT58 10,23 -
Class D EUR Ingen 15,18 -0,04 -0,29 15,37 11,78 15,17 IE00BD575G75 15,18 -
Flex GBP Ingen 14,73 0,00 0,01 15,62 13,60 14,72 IE00B7D6J849 14,73 -
Flex USD Daglig 25,05 0,07 0,30 25,34 20,19 25,04 IE00B040CX25 25,06 -
Flex USD Ingen 34,45 0,10 0,30 34,72 27,43 34,44 IE0030404903 34,46 -
Flex EUR Ingen 23,27 -0,07 -0,29 23,57 18,05 23,27 IE00B8J31B35 23,28 -
Inst EUR Ingen 27,90 -0,08 -0,29 28,25 21,66 27,89 IE00B78CT216 27,91 -
Class D USD Ingen 12,86 0,04 0,30 12,96 10,24 12,85 IE00BD575K12 12,86 -
Inst USD Daglig 32,47 0,10 0,30 32,73 26,25 32,46 IE00B1W56L25 32,48 -
Inst USD Ingen 23,37 0,07 0,30 23,56 18,64 23,36 IE00B1W56K18 23,38 -
Flex EUR Daglig 28,88 -0,08 -0,29 29,24 22,67 28,87 IE00B39J2W40 28,89 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter