VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
MS_EMUSD | 7,94 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,25 |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 3,71 |
SBERBANK ROSSII PAO | 3,70 |
PRUDENTIAL PLC | 2,95 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
BANK OF CHINA LTD | 2,70 |
MAGNIT PAO | 2,67 |
SJM HOLDINGS LTD | 2,52 |
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD | 2,52 |
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 2,48 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I2 | USD | - | 99,86 | -0,14 | -0,14 | 100,00 | 99,86 | - | LU1946828917 | - | - |
Class D2 | GBP | - | 113,90 | -0,35 | -0,31 | 114,25 | 98,68 | - | LU1896777239 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 181,65 | -0,11 | -0,06 | 183,61 | 157,12 | - | LU1289970086 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 162,99 | -0,11 | -0,07 | 165,03 | 142,28 | - | LU1321848019 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 163,16 | 0,29 | 0,18 | 163,24 | 137,11 | - | LU1321847987 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 172,53 | -0,10 | -0,06 | 174,36 | 148,91 | - | LU1321847714 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 193,04 | -0,10 | -0,05 | 195,03 | 165,67 | - | LU1289970169 | - | - |