Multi Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  Fra
31-mar.-2015
Til
31-mar.-2016
Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.mar.2020

- - - - -4,77

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 05.jun.2020 USD 39
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.nov.2017
Oprettelsesdato 16.jan.2019
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Global Macro
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,00%
ISIN LU1933810498
Bloomberg-ticker BSMOD2H
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 15,00%
SEDOL BGSF1Y9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.maj2020
Navn Vægtning (%)
3MO EURO EURIBOR SEP 20 09/14/2020 147,02
ICEE: (CDX.NA.IG.34.V1) 1 06/20/2025 ICEE 27,29
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 20 06/08/2020 25,98
Notional Cash Offset (LUK SWAP) 22,65
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 16,70
Navn Vægtning (%)
SWP: IFS 3.440000 15-FEB-2030 14,89
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 11,78
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 9,49
USD CASH(Alpha Committed) 8,29
TREASURY BILL 06/23/2020 7,92
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, data for børsværdi er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD - 99,76 0,04 0,04 102,60 94,44 - LU1933810498 - -
Class D2 Hedged EUR - 96,63 0,03 0,03 99,52 91,60 - LU1933810654 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 80,62 2,20 2,81 107,54 66,09 - LU1681056732 - -
Class D2 Hedged GBP - 96,04 0,03 0,03 98,86 90,92 - LU1834329317 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 95,59 0,04 0,04 98,41 90,58 - LU1681057110 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 93,46 0,03 0,03 96,25 88,60 - LU1681057037 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 92,60 0,03 0,03 95,53 87,84 - LU1681057201 - -
Class D2 EUR - 101,54 -0,16 -0,16 108,55 98,52 - LU1919855327 - -
Class A2 USD Ingen 98,23 0,03 0,03 101,15 93,08 - LU1681056658 - -
Class I2 EUR - 103,11 -0,17 -0,16 110,02 99,99 - LU1919855830 - -
Class X2 USD Ingen 101,71 0,04 0,04 104,35 96,07 - LU1681056815 - -
Class Z2 USD Ingen 100,09 0,04 0,04 102,77 94,60 - LU1681056906 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem

Dokumenter

Dokumenter