Aktier

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 568
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.sep.2015
Oprettelsesdato 24.okt.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,55%
ISIN LU1896777239
Bloomberg-ticker BREMD2G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BGY7PK3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
MS_EMUSD 5,46
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,30
BANK OF CHINA LTD 5,28
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,54
BAIDU INC 3,45
Navn Vægtning (%)
PRUDENTIAL PLC 3,41
CEMEX SAB DE CV 3,00
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,89
YPF SA 2,48
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,47
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 GBP - 122,86 0,15 0,12 122,86 98,68 - LU1896777239 - -
Class A2 Hedged CHF - 99,90 -0,10 -0,10 100,00 99,90 - LU1971548372 - -
Class D2 Hedged CHF - - - - - - - LU1971548455 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 177,57 -0,17 -0,10 177,74 142,28 - LU1321848019 - -
Class I2 USD - 109,39 -0,10 -0,09 109,49 99,80 - LU1946828917 - -
Class A2 USD Ingen 198,82 -0,18 -0,09 199,00 157,12 - LU1289970086 - -
Class D2 USD Ingen 188,99 -0,18 -0,10 189,17 148,91 - LU1321847714 - -
Class X2 USD Ingen 211,93 -0,19 -0,09 212,12 165,67 - LU1289970169 - -
Class D2 EUR Ingen 179,02 0,70 0,39 179,03 137,11 - LU1321847987 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter