Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2019 USD 97
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 16.jul.2018
Oprettelsesdato 17.okt.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - CHF Hedged
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,48%
ISIN LU1893598968
Bloomberg-ticker -
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BGL0LF2
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

den gennemsnitlige kreditvurdering Brug af Bloomberg Barclays Index Method. pr. 29.nov.2019 BBB+

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 8,73
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 8,06
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 3,04
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 2,54
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2021 1,06
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2021 1,05
VOYA_15-2A AR 144A 1,04
CIFC_13-2A A1LR 144A 1,04
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,04
OZLM_15-14A A2AR 144A 1,04
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Z2 Hedged CHF - 10,45 0,00 0,00 10,49 9,87 - LU1893598968 - -
Class D2 EUR Ingen 9,77 0,04 0,41 9,84 8,67 - LU1864663650 - -
Class I2 EUR - 9,77 0,01 0,10 9,88 8,68 - LU1864663817 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,96 0,00 0,00 10,14 9,96 - LU1978683099 - -
Class D2 USD USD Ingen 10,80 0,00 0,00 10,82 9,92 - LU1842103555 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,45 0,00 0,00 10,48 9,83 - LU1864663908 - -
Class A6 USD Månedligt 10,18 0,00 0,00 10,28 9,81 - LU1842103472 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,68 0,09 0,94 10,47 9,46 - LU2008661345 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,38 0,00 0,00 10,42 9,79 - LU1842103639 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,32 0,00 0,00 10,36 9,77 - LU1842103712 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 10,06 0,00 0,00 10,18 9,99 - LU1978683339 - -
Class A2 USD Ingen 10,74 0,00 0,00 10,76 9,90 - LU1842103399 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,05 0,00 0,00 10,17 9,99 - LU1978683172 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 10,02 -0,01 -0,10 10,16 9,99 - LU1978683255 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 101,08 -0,02 -0,02 102,05 99,90 - LU1978682877 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 101,40 -0,01 -0,01 102,29 99,95 - LU1978683685 - -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 10,07 0,00 0,00 10,19 9,99 - LU1978683412 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 10,09 0,00 0,00 10,19 9,99 - LU1978682950 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class I2 USD - 10,84 0,00 0,00 10,86 9,93 - LU1864663734 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,54 0,00 0,00 10,57 9,84 - LU1842103803 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,50 0,00 0,00 10,54 9,88 - LU1893598885 - -
Class Z2 USD - 10,86 0,00 0,00 10,87 9,94 - LU1893598703 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumenter

Dokumenter