Aktier

SASU

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: ETF-papirer handles på børser som aktier og købes og sælges til markedskurs, som kan være forskellig fra den indre værdi af ETF. Ved investering i aktier og aktiebaserede værdipapirer kan værdien påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Fondens investeringsstrategi for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse ("ESG") begrænser typerne og antallet af de investeringsmuligheder, der er tilgængelige for Fonden. Derfor kan Fonden underpræstere i forhold til andre fonder, som ikke har fokus på ESG. Benchmark-indekset udelukker kun selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterier, når disse aktiviteter overstiger de grænser, der er fastsat af indeksudbyderen. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af benchmark-indeksets ESG-screening, før de investerer i fonden. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi, som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 18.apr.2019 USD 11.727.808
Net Assets of Fund pr. 18.apr.2019 USD 18.553.327
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 19.okt.2018
Oprettelsesdato 19.okt.2018
Aktivklasse Aktier
Løbende gebyr 0,07%
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks MSCI USA ESG Screened Index
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BFNM3G45
Bloomberg Ticker SASU LN
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 18.apr.2019 2.211.933
Benchmark-niveau pr. 18.apr.2019 USD 2.487,34
Benchmark Ticker NU721417
Ultimo regnskabsår 31.maj2019

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede lande

Registrerede lande

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 18.apr.2019
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Land Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Land Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 18.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 18.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering drejer sig hovedsageligt om hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der ejes i produktet, set som samlet gruppe værdipapirer og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Under visse omstændigheder kan geografisk eksponering dog afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører den overvejende del af de forretningsmæssige aktiviteter.
pr. 18.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SASU USD 23.okt.2018 BFNM3G4 SASU LN SASU.L - - IE00BFNM3G45 A2N6TB 43695283 - -
Xetra SGAS EUR 24.okt.2018 BGHFC92 SGAS GY SGAG.DE - - IE00BFNM3G45 A2N6TB 43695283 - -
Bolsa Mexicana De Valores SASU MXN 28.feb.2019 - - - - - IE00BFNM3G45 - - - -
SIX Swiss Exchange SASU USD 20.nov.2018 BDFVT01 SASU SW SASU.S - - IE00BFNM3G45 A2N6TB 43695283 - -

Dokumenter

Dokumenter