Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Geninvesteringer af udbytte
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalingsdato |
|---|
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 19.feb.2019
USD 1.911
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast
Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder.
pr. 31.jan.2019
0,64
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
31.okt.2002
Oprettelsesdato
26.sep.2018
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
USD Diversified Bond - Short Term
Benchmark-indeks
ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,47%
ISIN
LU1883300532
Bloomberg-ticker
BGFUDI5
Indtrædelsesgebyr
-
Benchmark Succes Beløb Gebyr
-
SEDOL
BGR1RL7
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
USD 1.000,00
Udbyttestatus
Distribuerende
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.jan.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 | 3,64 |
| TREASURY NOTE 1 11/30/2019 | 3,03 |
| TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 | 2,07 |
| TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 1,81 |
| TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 | 1,29 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 | 1,24 |
| TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 | 1,16 |
| SOFI_17-D A2FX 144A | 1,07 |
| TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 | 1,03 |
| TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 | 0,98 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 31.jan.2019
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I5 USD | USD | - | 10,07 | -0,01 | -0,10 | 10,08 | 9,96 | - | LU1883300532 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 8,41 | -0,01 | -0,12 | 8,47 | 8,35 | - | LU0155445546 | - | - |
| Class A3 | EUR | Månedligt | 7,43 | -0,01 | -0,13 | 7,47 | 6,79 | - | LU0172420597 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 13,35 | - | LU0827887356 | - | - |
| Class A3 Hedged | SGD | Månedligt | 9,53 | -0,01 | -0,10 | 9,69 | 9,48 | - | LU1062843773 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 9,84 | -0,01 | -0,10 | 9,94 | 9,78 | - | LU1423762613 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 9,75 | - | LU1423762027 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 9,89 | -0,01 | -0,10 | 10,04 | 9,84 | - | LU0839485744 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 14,49 | - | LU0245444947 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedligt | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,35 | - | LU0172419748 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 10,15 | - | LU1479925726 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedligt | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 9,59 | - | LU0592702228 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 13,34 | -0,01 | -0,07 | 13,35 | 13,11 | - | LU0154237225 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Dokumenter
Dokumenter
