VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Betalingsdato |
---|
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 | 3,64 |
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 | 3,03 |
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 | 2,07 |
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 1,81 |
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 | 1,29 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 | 1,24 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 | 1,16 |
SOFI_17-D A2FX 144A | 1,07 |
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 | 1,03 |
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 | 0,98 |
% af markedsværdi
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I5 USD | USD | - | 10,07 | -0,01 | -0,10 | 10,08 | 9,96 | - | LU1883300532 | - | - |
Class A1 | USD | Daglig | 8,41 | -0,01 | -0,12 | 8,47 | 8,35 | - | LU0155445546 | - | - |
Class A3 | EUR | Månedligt | 7,43 | -0,01 | -0,13 | 7,47 | 6,79 | - | LU0172420597 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 13,35 | - | LU0827887356 | - | - |
Class A3 Hedged | SGD | Månedligt | 9,53 | -0,01 | -0,10 | 9,69 | 9,48 | - | LU1062843773 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 9,84 | -0,01 | -0,10 | 9,94 | 9,78 | - | LU1423762613 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 9,75 | - | LU1423762027 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 9,89 | -0,01 | -0,10 | 10,04 | 9,84 | - | LU0839485744 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 14,49 | - | LU0245444947 | - | - |
Class A3 | USD | Månedligt | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,35 | - | LU0172419748 | - | - |
Class I2 | USD | Ingen | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 10,15 | - | LU1479925726 | - | - |
Class D3 | USD | Månedligt | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 9,59 | - | LU0592702228 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 13,34 | -0,01 | -0,07 | 13,35 | 13,11 | - | LU0154237225 | - | - |