Multi Asset

BGF Global Conservative Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Fastforrentede værdipapirer kan påvirkes af faktorer som ændringer i rente, kreditrisiko og potentielle eller faktiske kreditvurderingsnedgraderinger. Fastforrentede "non-investment grade"-værdipapirer kan være mere sensitive over for disse begivenheder. Derudover kan aktivbaserede og prioritetsbaserede værdipapirer også have højere låntagning og ikke fuldt ud afspejle værdien af underliggende aktiver. Værdien af aktier og relaterede værdipapirer kan påvirkes af daglige kursudsving på børsen, politiske og økonomiske nyheder, virksomhedsindtjening og væsentlige virksomhedsmæssige begivenheder. Fastforrentede værdipapirer er meget følsomme for ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Påvirkningen er større, hvis anvendelsen af fastforrentede værdipapirer er omfattende eller kompleks.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 EUR 123
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 12.sep.2018
Oprettelsesdato 26.sep.2018
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori EUR Cautious Allocation - Global
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,76%
ISIN LU1883300888
Bloomberg-ticker BGFCID9
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BGR1RP1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,79
ISHARES UCITS $ HIGH YIELD CORP BD 2,35
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1,50
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 0,89
CEDF_16-6A BR 144A 0,77
Navn Vægtning (%)
TICP_17-9A B 144A 0,77
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 03/08/2021 0,76
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.881 04/24/2023 0,69
LCM_26A A1 144A 0,58
CIFC_18-2A A1 144A 0,58
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D9 EUR EUR - 9,92 -0,01 -0,10 10,02 9,59 - LU1883300888 - -
Class I9 EUR EUR - 9,93 0,00 0,00 10,02 9,59 - LU1883300961 - -
Class D4 EUR - 10,01 -0,01 -0,10 10,02 9,65 - LU1845137220 - -
Class D2 EUR - 10,01 -0,01 -0,10 10,02 9,65 - LU1845137147 - -
Class X2 EUR - 10,05 0,00 0,00 10,06 9,67 - LU1858900407 - -
Class A4 EUR - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,64 - LU1845137063 - -
Class A9 EUR EUR - 9,91 -0,01 -0,10 10,02 9,59 - LU1883300615 - -
Class I2 EUR - 10,02 -0,01 -0,10 10,03 9,66 - LU1857917774 - -
Class A2 EUR - 9,97 -0,01 -0,10 10,01 9,63 - LU1845136925 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter