Obligationer

EMSA

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: ETF-papirer handles på børser som aktier og købes og sælges til markedskurs, som kan være forskellig fra den indre værdi af ETF. Ved investering i aktier og aktiebaserede værdipapirer kan værdien påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Fondens investeringsstrategi for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse ("ESG") begrænser typerne og antallet af de investeringsmuligheder, der er tilgængelige for Fonden. Derfor kan Fonden underpræstere i forhold til andre fonder, som ikke har fokus på ESG. Benchmark-indekset udelukker kun selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterier, når disse aktiviteter overstiger de grænser, der er fastsat af indeksudbyderen. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af benchmark-indeksets ESG-screening, før de investerer i fonden. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- - 11,90 2,49 2,66
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

- - 12,39 2,80 3,12
  1y 3y 5y 10y Opret.
-2,38 5,80 - - 4,80
Benchmark (%) -1,90 6,21 - - 5,25
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-4,10 -1,80 -4,13 -2,09 -2,38 18,42 - - 16,09
Benchmark (%) -3,65 -1,75 -4,00 -1,87 -1,90 19,81 - - 17,71
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - - - 15,49 5,51
Benchmark (%) - - - 15,94 5,78
Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi, som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 03.dec.2021 USD 1.239.129.740
Net Assets of Fund pr. 03.dec.2021 USD 1.870.423.525
Oprettelsesdato 24.sep.2018
Fondens oprettelse 24.sep.2018
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
SFDR-klassificering Artikel 8
Benchmark-indeks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Udestående aktier pr. 03.dec.2021 211.359.979
Samlet omkostningsgrad 0,45%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
Metodologi Stikprøver
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 oktober
Bloomberg Ticker EMSA LN
ISIN IE00BF553838

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 03.dec.2021 703
Benchmark-niveau pr. 03.dec.2021 USD 144,58
Benchmark Ticker JESGEMGD
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 03.dec.2021 4,65%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 03.dec.2021 4,70%
3 år Beta pr. 30.nov.2021 0,999
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 03.dec.2021 13,18
Effektiv løbetid pr. 03.dec.2021 8,40
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2021 10,13%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BB
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 96,91
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 3,79
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 76,83
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond Emerging Markets Global HC
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 423
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 475,70
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.sep.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 03.dec.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 03.dec.2021 3,96%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 03.dec.2021 96,04%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Slovakiet

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tjekkiet

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 03.dec.2021
Udsteder Vægtning (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,53
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,99
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,90
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,50
QATAR (STATE OF) 3,45
Udsteder Vægtning (%)
RUSSIAN FEDERATION 3,43
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,29
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,15
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,11
ABU DHABI (EMIRATE OF) 3,07
Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel Par Value ISIN Pris Geografisk placering Veksling Løbetid Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 03.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 03.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 03.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 03.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange EMSA USD 26.sep.2018 BF55383 EMSA LN EMSA.L - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
Euronext Amsterdam EMSA EUR 27.sep.2018 - EMSA NA ISEMSA.AS - - IE00BF553838 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMSALN MXN 01.jul.2019 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana EMSA EUR 28.maj2021 BNZFML5 - EMSA.MI - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
SIX Swiss Exchange EMSA USD 20.nov.2019 BKTR9F9 - EMSA.S - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -

Dokumenter

Dokumenter