Obligationer

EMES

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Værdien af din investering og dens indkomst kan variere, og din oprindelige investering garanteres ikke. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 15,49 5,51
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 15,94 5,78
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,40 - - - 7,85
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

2,69 - - - 8,30
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,34 -1,34 3,98 2,24 2,40 - - - 19,44
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

-1,28 -1,28 4,08 2,25 2,69 - - - 20,60
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - - - 15,49 5,51
Benchmark (%) - - - 15,94 5,78

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi, som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 01.mar.2021 USD 239.728.881
Net Assets of Fund pr. 01.mar.2021 USD 1.497.198.923
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 24.sep.2018
Oprettelsesdato 24.sep.2018
Aktivklasse Obligationer
Samlet omkostningsgrad 0,45%
Løbende gebyr 0,45%
Produktstruktur Fysisk
Metodologi Stikprøver
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Udlodningsfrekvens Halvårligt
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00BDDRDW15
Bloomberg Ticker EMES LN
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 01.mar.2021 45.147.725
Antal beholdninger pr. 26.feb.2021 678
Benchmark-niveau pr. 01.mar.2021 USD 142,84
Benchmark Ticker JESGEMGD
Udbytte til udbetaling pr. 28.feb.2021 3,67%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 26.feb.2021 4,73%
Ultimo regnskabsår 31 oktober
Effektiv løbetid pr. 26.feb.2021 8,21
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 26.feb.2021 13,18
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 26.feb.2021 4,18%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.feb.2021 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.feb.2021 3,69
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.feb.2021 81,80
MSCI ESG % Dækning pr. 05.feb.2021 96,34
Fund Lipper Global Classification pr. 05.feb.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.feb.2021 511,27
Fonde i Peer Group pr. 05.feb.2021 401
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.feb.2021, ud fra investeringer per 31.dec.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 26.feb.2021 1,83%
MSCI - Nukleare våben pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 26.feb.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 26.feb.2021 7,22%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 26.feb.2021 92,78%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 26.feb.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 26.feb.2021
Udsteder Vægtning (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,36
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,87
QATAR (STATE OF) 3,82
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,60
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3,34
Udsteder Vægtning (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,32
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,20
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 2,97
ABU DHABI (EMIRATE OF) 2,81
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Geografisk placering Markedsvaluta Løbetid
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange EMES USD 26.sep.2018 BDDRDW1 EMES LN EMES.L - - IE00BDDRDW15 - 42800493 - -
Berne Stock Exchange EMES USD 02.feb.2021 BMT9SC9 EMES BW EMES.BN - - IE00BDDRDW15 A2JQ2J 42800493 - -
Xetra 36B1 EUR 27.feb.2019 BGDXWW3 - 36B1.DE - - IE00BDDRDW15 A2JQ2J 42800493 - -
SIX Swiss Exchange EMES USD 20.nov.2019 BKTR9H1 - EMES.S - - IE00BDDRDW15 A2JQ2J 42800493 - -

Dokumenter

Dokumenter