Aktier

BGF ASEAN Leaders Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-jun.-2014
Til
30-jun.-2015
Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016
Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2019

- - - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.sep.2019 USD 243
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 08.aug.2012
Oprettelsesdato 19.sep.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori ASEAN Equity
Benchmark-indeks MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,85%
ISIN LU1880306029
Bloomberg-ticker BRALI2S
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFMP892
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.aug.2019
Navn Vægtning (%)
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,31
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 5,86
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 5,48
CP ALL PCL 5,30
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,75
Navn Vægtning (%)
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,72
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,58
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,29
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 3,13
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,09
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 SGD SGD - 10,50 0,02 0,19 11,06 9,34 - LU1880306029 - -
Class A2 USD Ingen 12,64 0,03 0,24 13,44 11,29 - LU0803753879 - -
Class D2 EUR Ingen 12,10 0,08 0,67 12,66 10,39 - LU0811452373 - -
Class D2 USD Ingen 13,33 0,04 0,30 14,16 11,83 - LU0809492605 - -
Class X2 USD Ingen 14,32 0,04 0,28 15,19 12,59 - LU0811112787 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alethea Leung
Alethea Leung
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokumenter

Dokumenter