Aktier

BSF Systematic Global Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i JPY, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2019 USD 299
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.sep.2015
Oprettelsesdato 12.sep.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,17%
ISIN LU1864666596
Bloomberg-ticker BSSGX2J
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BGLRQ70
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering JPY 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering JPY 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 1,75
MICROSOFT CORPORATION 1,59
AMAZON.COM INC 1,29
JOHNSON & JOHNSON 1,06
ALPHABET INC 1,05
Navn Vægtning (%)
LOREAL SA 0,87
CHINA MOBILE LTD 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,84
PROLOGIS INC 0,83
ROCHE HOLDING AG 0,81
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 JPY - 9.594,36 -1,14 -0,01 10.461,76 8.294,49 - LU1864666596 - -
Class I2 USD Ingen 112,23 -0,07 -0,06 119,47 98,25 - LU1618350216 - -
Class A2 USD Ingen 131,93 -0,08 -0,06 140,85 115,61 - LU1270839670 - -
Class X2 EUR - 106,15 -0,05 -0,05 109,78 92,00 - LU1781817348 - -
Class X2 USD Ingen 100,62 -0,07 -0,07 106,93 88,04 - LU1733225939 - -
Class D2 EUR Ingen 134,68 -0,07 -0,05 139,61 116,83 - LU1270839753 - -
Class X2 GBP Ingen 164,22 -0,87 -0,53 174,53 147,56 - LU1270839597 - -
Class I2 EUR Ingen 132,83 -0,07 -0,05 137,59 115,20 - LU1390056510 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Dokumenter

Dokumenter