BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

NAV pr. 08.jul.2020 GBP 118,95
uge 52: 102,67 - 118,95
1 dag NAV-ændring pr. 08.jul.2020 2,04 (1,74%)

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Fonden søger at opnå et positivt absolut afkast ved en kombination af kapitalvækst og indkomst af din investering uanset udviklingen på markedet. Fonden forsøger at opnå mindst 70 % af sin investeringseksponering i forhold til aktieværdipapirer (aktier) og aktierelaterede værdipapirer fra selskaber med hjemsted i eller hvis primære forretningsaktiviteter er i eller som primært er noteret i Storbritannien. Sådanne selskaber inkluderer små, mellemstore og store kapitaliseringsvirksomheder, der er anset som værende "under udvikling", dvs. at de er i en tidlig fase af deres livscyklus og/eller, at de forventes at opleve en betydelig vækst. Ved udvælgelsen af fondens investeringer vil investeringsrådgiveren (IA) benytte sig af en fundamentalanalyse, der fokuserer på at evaluere virksomhedernes indtjeningsevner og identificere fremspirende strukturelle ændringer inden for brancherne. Fonden vil investere mindst 70 % af dens aktiver i aktier og andre aktierelaterede værdipapirer. Fonden kan, når det anses som passende, investere i fastforrentede værdipapirer (FI), pengemarkedsinstrumenter (MMIs) (dvs. gældspapirer med kort varighed), indskud og likvide midler.

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

	Fra 30-jun.-2015 Til 30-jun.-2016	Fra 30-jun.-2016 Til 30-jun.-2017	Fra 30-jun.-2017 Til 30-jun.-2018	Fra 30-jun.-2018 Til 30-jun.-2019	Fra 30-jun.-2019 Til 30-jun.-2020
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.jun.2020	-	-	-	-	10,63
Benchmark (%) Indeks: LIBOR 3 Month Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.jun.2020	-	-	-	-	0,66

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.jun.2020	10,63	-	-	-	9,42
Benchmark (%) Indeks: LIBOR 3 Month Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.jun.2020	0,66	-	-	-	0,73

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.jun.2020	3,96	2,16	10,53	10,63	-	-	-	16,57
Benchmark (%) Indeks: LIBOR 3 Month Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.jun.2020	0,26	0,02	0,10	0,66	-	-	-	1,25

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 08.jul.2020 GBP 678

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. 172

Basisvaluta GBP

Fondens oprettelse 17.okt.2018

Oprettelsesdato 17.okt.2018

Aktivklasse Aktier

Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - UK

Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index

Hjemsted Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løbende gebyr 1,10%

ISIN LU1861218300

Bloomberg-ticker BRUEI2G

Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 1,00%

Indtrædelsesgebyr 0,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%

SEDOL BDRMQP6

Bloomberg benchmark ticker -

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Weekly, Business Day

Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00

Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00

Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

P/E-kvotient Kursværdien i forhold til indtjeningen (P/E) er en fundamental indikator, der bruges til at afgøre, om en investering er passende værdisat Hver beholdnings P/E er den seneste slutkurs divideret med de sidste 12 måneders indtjening pr. aktie. Negative indtjeninger er ekskluderet, ekstraordinære elementer er ekskluderet, og P/E-forhold over 60 sættes til 60. pr. 30.jun.2020 41,33

P/B-kvotient Kursværdien i forhold til bogført værdi (P/B) er en fundamental indikator, der bruges til at afgøre, om en investering er passende værdisat En virksomheds bogførte værdi er en indikator for, hvor meget en virksomheds aktiver er værd, når det antages, at virksomhedens gæld er betalt. Negative bogførte værdier er ekskluderet fra denne beregning, og beholdningspris i forhold til bogført værdi over 25 sættes til 25. pr. 30.jun.2020 16,89

Gennemsnitlig Børsværdi (Millioner) Den gennemsnitlige størrelse af de værdipapirer, som fonden investerer i. pr. 30.jun.2020 GBP 174.334 M

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.

Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.

Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som værende involveret i kontroversielle våben, herunder klyngeammunition, landminer, forarmet uran, biologiske og kemiske våben og ikke-sporbare genstande. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. - -

MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research, da de ikke har overholdt FN's Global Compact-principper. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 5 nederst på siden. pr. - -

MSCI - Nukleare våben Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som producenter af nukleare våben. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. - -

MSCI - Termisk kul Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research fordi >5% af deres samlede omsætning stammer fra termisk kulproduktion eller energiproduktion. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. - -

MSCI - Civile våben Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget som producenter af skydevåben og håndvåbenammunition til civile markeder. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. - -

MSCI - Oliesand Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research, da >5% af deres samlede omsætning stammer fra produktionen af Oliesand. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. - -

MSCI - Tobak Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som producenter af tobaksprodukter. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. - -

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.

Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Største

pr. 30.jun.2020

Navn	Vægtning (%)
PAYPAL HOLDINGS INC	3,02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,00
MICROSOFT CORPORATION	2,84
SERCO GROUP PLC	2,72
MASTERCARD INC	2,63

Navn	Vægtning (%)
RELX PLC	2,01
SMITH & NEPHEW PLC	1,75
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,73
AMAZON.COM INC	1,58
ASTRAZENECA PLC	1,45

Beholdninger kan ændres

pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type	Fond

Vis alle Vis færre

pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type	Fond

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Class I2	GBP	-	118,95	2,04	1,74	118,95	102,67	-	LU1861218300	-	-
Class I2 Hedged	EUR	-	117,05	1,99	1,73	117,05	101,68	-	LU1861219290	-	-
Class I4	GBP	-	111,04	1,91	1,75	111,04	96,30	-	LU2066748497	-	-
Class D2 Hedged	USD	-	120,83	2,04	1,72	120,83	104,66	-	LU1861219613	-	-
Class I2 Hedged	CHF	-	116,13	1,94	1,70	116,13	101,34	-	LU1861219530	-	-
Class I2 Hedged	USD	-	121,85	2,07	1,73	121,85	105,62	-	LU1861219886	-	-
Class D2 Hedged	CHF	-	115,39	1,92	1,69	115,39	100,59	-	LU1861219373	-	-
Class A2 Hedged	CHF	-	112,78	1,86	1,68	112,78	97,09	-	LU1991003358	-	-
Class Z2	GBP	-	120,24	2,19	1,86	120,24	104,44	-	LU1861218219	-	-
Class A2 Hedged	EUR	-	115,87	1,95	1,71	115,87	100,48	-	LU1861218565	-	-
Class D2	GBP	-	118,13	2,03	1,75	118,13	102,25	-	LU1861218136	-	-
Class D2 Hedged	EUR	-	116,54	1,97	1,72	116,54	101,02	-	LU1861218995	-	-
Class A2	GBP	-	113,94	1,95	1,74	114,27	97,94	-	LU1990957067	-	-
Class Z2 Hedged	EUR	-	118,19	2,11	1,82	118,19	102,79	-	LU1861219027	-	-
Class Z2 Hedged	CHF	-	117,10	2,06	1,79	117,10	101,89	-	LU1861219456	-	-
Class A2 Hedged	USD	-	115,43	1,95	1,72	115,43	99,98	-	LU1990978147	-	-
Class X2	GBP	-	125,39	2,67	2,18	125,39	106,40	-	LU1861218482	-	-
Class Z2 Hedged	USD	-	123,00	2,20	1,82	123,00	106,58	-	LU1861219704	-	-

Porteføljeadministratorer

Dan Whitestone

Nicholas Little

Dokumenter

Hent