BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Aktier

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

  • NAV pr. 13.feb.2019 GBP 99,62
  • 1 dag NAV-ændring pr. 13.feb.2019 0,55 (0,56%)

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Fonden søger at opnå et positivt absolut afkast ved en kombination af kapitalvækst og indkomst af din investering uanset udviklingen på markedet. Fonden forsøger at opnå mindst 70 % af sin investeringseksponering i forhold til aktieværdipapirer (aktier) og aktierelaterede værdipapirer fra selskaber med hjemsted i eller hvis primære forretningsaktiviteter er i eller som primært er noteret i Storbritannien. Sådanne selskaber inkluderer små, mellemstore og store kapitaliseringsvirksomheder, der er anset som værende "under udvikling", dvs. at de er i en tidlig fase af deres livscyklus og/eller, at de forventes at opleve en betydelig vækst. Ved udvælgelsen af fondens investeringer vil investeringsrådgiveren (IA) benytte sig af en fundamentalanalyse, der fokuserer på at evaluere virksomhedernes indtjeningsevner og identificere fremspirende strukturelle ændringer inden for brancherne. Fonden vil investere mindst 70 % af dens aktiver i aktier og andre aktierelaterede værdipapirer. Fonden kan, når det anses som passende, investere i fastforrentede værdipapirer (FI), pengemarkedsinstrumenter (MMIs) (dvs. gældspapirer med kort varighed), indskud og likvide midler.

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 13.feb.2019 GBP 139
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. 172
Basisvaluta GBP
Fondens oprettelse 17.okt.2018
Oprettelsesdato 17.okt.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - UK
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month (GBP)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,12%
ISIN LU1861218300
Bloomberg-ticker BRUEI2G
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BDRMQP6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Weekly, Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,42
SSP GROUP PLC 2,35
ASCENTIAL PLC 1,91
ASHTEAD GROUP PLC 1,87
AVEVA GROUP PLC 1,68
Navn Vægtning (%)
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1,62
APPLE INC 1,56
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,56
HISCOX LTD 1,51
WORKSPACE GROUP PLC 1,46
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 GBP - 99,62 0,55 0,56 100,00 95,72 - LU1861218300 - -
Class D2 Hedged EUR - 99,12 0,53 0,54 100,00 95,59 - LU1861218995 - -
Class Z2 GBP - 99,61 0,56 0,57 100,00 95,72 - LU1861218219 - -
Class X2 GBP - 99,95 0,58 0,58 100,00 95,82 - LU1861218482 - -
Class Z2 Hedged USD - 100,24 0,60 0,60 100,24 95,95 - LU1861219704 - -
Class D2 GBP - 99,53 0,55 0,56 100,00 95,69 - LU1861218136 - -
Class I2 Hedged CHF - 99,07 0,54 0,55 100,00 95,61 - LU1861219530 - -
Class Z2 Hedged EUR - 99,20 0,55 0,56 100,00 95,61 - LU1861219027 - -
Class I2 Hedged EUR - 99,19 0,54 0,55 100,00 95,62 - LU1861219290 - -
Class D2 Hedged CHF - 99,01 0,53 0,54 100,00 95,61 - LU1861219373 - -
Class A2 Hedged EUR - 98,94 0,52 0,53 100,00 95,55 - LU1861218565 - -
Class I2 Hedged USD - 100,26 0,60 0,60 100,26 95,95 - LU1861219886 - -
Class Z2 Hedged CHF - 99,06 0,54 0,55 100,00 95,61 - LU1861219456 - -
Class D2 Hedged USD - 100,10 0,60 0,60 100,10 95,86 - LU1861219613 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumenter

Dokumenter