Aktier

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

- - - 3,49 14,29
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

- - - 0,76 0,14
  1y 3y 5y 10y Opret.
10,64 - - - 8,38
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

0,07 - - - 0,50
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,28 -1,14 1,78 10,64 - - - 23,47
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

0,03 0,01 0,02 0,07 - - - 1,31

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 09.jun.2021 GBP 823
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger 209
Basisvaluta Britiske pund
Fondens oprettelse 17.okt.2018
Oprettelsesdato 17.okt.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU1861219530
Bloomberg-ticker BRUI2CH
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BDRMQY5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Weekly, Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

P/E-kvotient pr. 28.maj2021 58,71
P/B-kvotient pr. 28.maj2021 16,92
Gennemsnitlig Børsværdi (Millioner) pr. 28.maj2021 GBP 184.510 M

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens researchfase. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,45
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,87
ALPHABET INC 2,82
ELECTROCOMPONENTS PLC 2,53
FACEBOOK INC 2,36
Navn Vægtning (%)
MOONPIG GROUP PLC 2,30
JD SPORTS FASHION PLC 2,20
PAYPAL HOLDINGS INC 2,19
ASHTEAD GROUP PLC 2,11
NASDAQ INC 2,09
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged CHF - 123,28 -0,21 -0,17 125,27 111,74 - LU1861219530 - -
Class A2 Hedged USD - 123,01 -0,20 -0,16 124,99 111,02 - LU1990978147 - -
Class Z2 GBP - 129,08 -0,19 -0,15 131,19 115,28 - LU1861218219 - -
Class I2 Hedged EUR - 124,56 -0,21 -0,17 126,54 112,54 - LU1861219290 - -
Class D2 Hedged EUR - 123,73 -0,20 -0,16 125,73 112,08 - LU1861218995 - -
Class I4 GBP - 118,99 -0,18 -0,15 120,80 106,67 - LU2066748497 - -
Class D2 Hedged USD - 129,37 -0,20 -0,15 131,36 116,18 - LU1861219613 - -
Class X2 GBP - 137,20 -0,19 -0,14 139,70 119,33 - LU1861218482 - -
Class Z2 Hedged EUR - 126,09 -0,21 -0,17 128,22 113,41 - LU1861219027 - -
Class A2 GBP - 121,28 -0,20 -0,16 123,22 109,42 - LU1990957067 - -
Class D2 GBP - 126,25 -0,20 -0,16 128,21 113,50 - LU1861218136 - -
Class A2 Hedged CHF - 118,97 -0,22 -0,18 120,99 108,37 - LU1991003358 - -
Class D2 Hedged CHF - 122,21 -0,21 -0,17 124,21 111,05 - LU1861219373 - -
Class I2 Hedged USD - 130,74 -0,19 -0,15 132,72 117,13 - LU1861219886 - -
Class A2 Hedged EUR - 122,52 -0,22 -0,18 124,57 111,47 - LU1861218565 - -
Class A2 Hedged CNH - 1.073,52 -1,34 -0,12 1.087,01 1.005,55 - LU2252211383 - -
Class I2 GBP - 127,45 -0,19 -0,15 129,38 114,27 - LU1861218300 - -
Class Z2 Hedged CHF - 124,65 -0,21 -0,17 126,79 112,45 - LU1861219456 - -
Class Z2 Hedged USD - 132,24 -0,19 -0,14 134,39 118,01 - LU1861219704 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumenter

Dokumenter