Aktier

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 GBP 141
Basisvaluta GBP
Fondens oprettelse 17.okt.2018
Oprettelsesdato 17.okt.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - UK
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month (GBP)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,12%
ISIN LU1861219886
Bloomberg-ticker BRUI2UH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BDRMR19
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Weekly, Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,39
SSP GROUP PLC 2,36
ASHTEAD GROUP PLC 2,16
AVEVA GROUP PLC 2,04
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1,81
Navn Vægtning (%)
WH SMITH PLC 1,75
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,63
HISCOX LTD 1,63
WORKSPACE GROUP PLC 1,52
INTUIT INC. 1,43
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged USD - 101,69 0,40 0,39 101,69 95,95 - LU1861219886 - -
Class D2 Hedged USD - 101,27 0,40 0,40 101,27 95,86 - LU1861219613 - -
Class Z2 Hedged CHF - 100,22 0,37 0,37 100,22 95,61 - LU1861219456 - -
Class D2 GBP - 100,45 0,34 0,34 100,45 95,69 - LU1861218136 - -
Class D2 Hedged EUR - 100,04 0,11 0,11 100,04 95,59 - LU1861218995 - -
Class Z2 GBP - 100,94 0,43 0,43 100,94 95,72 - LU1861218219 - -
Class I2 Hedged EUR - 100,31 0,31 0,31 100,31 95,62 - LU1861219290 - -
Class I2 Hedged CHF - 100,22 0,36 0,36 100,22 95,61 - LU1861219530 - -
Class A2 Hedged EUR - 100,10 0,38 0,38 100,10 95,55 - LU1861218565 - -
Class I2 GBP - 100,78 0,35 0,35 100,78 95,72 - LU1861218300 - -
Class D2 Hedged CHF - 100,00 0,23 0,23 100,00 95,61 - LU1861219373 - -
Class Z2 Hedged EUR - 100,44 0,41 0,41 100,44 95,61 - LU1861219027 - -
Class X2 GBP - 101,39 0,46 0,46 101,39 95,82 - LU1861218482 - -
Class Z2 Hedged USD - 101,71 0,42 0,41 101,71 95,95 - LU1861219704 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumenter

Dokumenter