Obligationer

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - 10,95

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 29
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 09.jul.2018
Oprettelsesdato 29.aug.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Corporate Bond
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,85%
ISIN LU1864664203
Bloomberg-ticker BEECI2U
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFXNHT8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 2,30
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNAT RegS 4 08/15/2026 2,19
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 1,90
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 1,83
MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS 5.5 10/31/2046 1,71
Navn Vægtning (%)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1,70
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 1,61
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD RegS 4.35 04/05/2036 1,52
QIIB SENIOR SUKUK LTD RegS 4.264 03/05/2024 1,49
ALMARAI SUKUK LTD RegS 4.311 03/05/2024 1,49
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD - 11,21 0,01 0,09 11,21 9,91 - LU1864664203 - -
Class X2 USD - 11,26 0,00 0,00 11,26 9,90 - LU1817796169 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,72 0,01 0,09 10,72 9,78 - LU1817796326 - -
Class D2 USD Ingen 11,14 0,00 0,00 11,14 9,86 - LU1817796086 - -
Class A2 USD Ingen 10,96 0,00 0,00 10,96 9,77 - LU1860487922 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,66 0,00 0,00 10,67 9,74 - LU1817796599 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,61 -0,01 -0,09 10,62 9,72 - LU1817796243 - -
Class I2 EUR - 10,06 -0,01 -0,10 10,23 8,70 - LU1864664385 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,83 0,00 0,00 10,83 9,84 - LU1864664468 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Dokumenter

Dokumenter