Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF Next Generation Technology Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Investeringer i teknologipapirer er underlagt manglende eller mistet beskyttelse af intellektuelle rettigheder, hurtige teknologiske ændringer, regler og lovgivning samt konkurrence. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 19.feb.2019
USD 26
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
04.sep.2018
Oprettelsesdato
04.sep.2018
Aktivklasse
Aktier
Morningstar-kategori
Sector Equity Technology
Benchmark-indeks
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,74%
ISIN
LU1861216270
Bloomberg-ticker
BGFNI2U
Indtrædelsesgebyr
-
Benchmark Succes Beløb Gebyr
-
SEDOL
BG094P1
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
USD 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.jan.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TWILIO INC CLASS A | 3,63 |
| ATLASSIAN CORP PLC CLASS A | 3,46 |
| WIRECARD AG | 2,34 |
| SQUARE INC CLASS A | 2,28 |
| OKTA INC CLASS A | 2,16 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| ZENDESK INC | 2,12 |
| TABLEAU SOFTWARE INC CLASS A | 2,09 |
| IAC INTERACTIVE | 2,05 |
| RINGCENTRAL INC CLASS A | 1,99 |
| MAGAZINE LUIZA SA | 1,96 |
Beholdninger kan ændres
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I2 | USD | - | 9,52 | 0,04 | 0,42 | 10,00 | 7,55 | - | LU1861216270 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 9,41 | 0,04 | 0,43 | 10,00 | 7,49 | - | LU1861220033 | - | - |
| Class D2 | EUR | - | 8,40 | 0,04 | 0,48 | 8,40 | 6,62 | - | LU1917164854 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 11,27 | 0,05 | 0,45 | 11,27 | 8,98 | - | LU1917165158 | - | - |
| Class Z2 | USD | - | 9,52 | 0,03 | 0,32 | 10,00 | 7,55 | - | LU1861216437 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ingen | 9,40 | 0,04 | 0,43 | 10,00 | 7,50 | - | LU1861216866 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 8,41 | 0,03 | 0,36 | 8,41 | 6,62 | - | LU1917165075 | - | - |
| Class A2 | SEK | Ingen | 88,50 | 1,35 | 1,55 | 91,33 | 67,99 | - | LU1861216940 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 9,55 | 0,04 | 0,42 | 10,00 | 7,57 | - | LU1861216353 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 9,35 | 0,03 | 0,32 | 10,00 | 7,46 | - | LU1861216601 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 9,51 | 0,04 | 0,42 | 10,00 | 7,55 | - | LU1861216197 | - | - |
| Class E2 Hedged | EUR | - | 9,30 | 0,04 | 0,43 | 10,00 | 7,43 | - | LU1861216783 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 9,47 | 0,04 | 0,42 | 10,00 | 7,53 | - | LU1861215975 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 9,32 | 0,04 | 0,43 | 10,00 | 7,44 | - | LU1861216510 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Tony Kim
Dokumenter
Dokumenter
