Aktier

BGF European Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.apr.2019 EUR 1.324
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Oprettelsesdato 11.jul.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Net TR in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU1852330817
Bloomberg-ticker BGEUD4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING AG 4,15
NOVO NORDISK A/S 4,07
DIAGEO PLC 3,28
SANOFI SA 3,10
SAFRAN SA 2,90
Navn Vægtning (%)
EXPERIAN PLC 2,88
SIKA AG 2,86
TOTAL SA 2,65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,58
ALLIANZ SE 2,57
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Ingen 108,84 0,53 0,49 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
Class D2 USD Ingen 142,26 0,46 0,32 151,97 118,73 - LU0411709727 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 16,76 0,08 0,48 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
Class X2 JPY Ingen 16.989,00 32,00 0,19 17.843,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,19 0,07 0,53 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,70 0,07 0,55 12,70 10,27 - LU1438596576 - -
Class D4 GBP Årlig 94,07 0,38 0,41 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
Class A4 GBP Årlig 93,64 0,37 0,40 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
Class A2 EUR Ingen 115,05 0,56 0,49 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 106,37 0,54 0,51 106,37 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 17,26 0,09 0,52 17,26 14,00 - LU0526926950 - -
Class X2 EUR Ingen 135,79 0,67 0,50 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,42 0,06 0,49 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
Class A2 USD Ingen 128,76 0,42 0,33 138,51 107,73 - LU0171280430 - -
Class A4 EUR Årlig 107,84 0,53 0,49 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
Class I2 EUR Ingen 127,27 0,62 0,49 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 11,75 0,06 0,51 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
Class D2 EUR Ingen 127,12 0,63 0,50 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,40 0,06 0,53 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 12,85 0,06 0,47 12,85 10,45 - LU1023060319 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,97 0,08 0,50 15,97 12,93 - LU0827890574 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Dokumenter

Dokumenter