Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.jun.2019 USD 88
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 16.jul.2018
Oprettelsesdato 16.jul.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,24%
ISIN LU1842103472
Bloomberg-ticker BGFBIA6
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFWGQN5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

den gennemsnitlige kreditvurdering Brug af Bloomberg Barclays Index Method. pr. 31.maj2019 BBB+

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 4,87
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 4,03
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,21
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 3,20
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 2,51
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 2,04
WINDR_17-1A A1 144A 1,20
VOYA_15-2A AR 144A 1,20
OZLM_15-14A A2AR 144A 1,19
CIFC_13-2A A1LR 144A 1,19
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 USD Månedligt 10,19 -0,04 -0,39 10,23 9,81 - LU1842103472 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 10,10 -0,08 -0,79 10,18 10,00 - LU2008661345 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 10,12 -0,04 -0,39 10,16 9,99 - LU1978683255 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 101,33 -0,38 -0,37 101,71 99,90 - LU1978682877 - -
Class I2 EUR - 9,32 0,00 0,00 10,00 8,48 - LU1864663817 - -
Class I2 USD - 10,58 -0,04 -0,38 10,62 9,93 - LU1864663734 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,13 -0,04 -0,39 10,17 9,99 - LU1978683172 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 10,13 -0,04 -0,39 10,17 9,99 - LU1978683339 - -
Class A2 USD Ingen 10,51 -0,04 -0,38 10,55 9,90 - LU1842103399 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 10,13 -0,04 -0,39 10,17 9,99 - LU1978682950 - -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 10,13 -0,04 -0,39 10,17 9,99 - LU1978683412 - -
Class D2 USD USD Ingen 10,55 -0,04 -0,38 10,59 9,92 - LU1842103555 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,26 -0,04 -0,39 10,30 9,79 - LU1842103639 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,37 -0,04 -0,38 10,41 9,84 - LU1842103803 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,34 -0,04 -0,39 10,38 9,87 - LU1893598968 - -
Class D2 EUR Ingen 9,29 -0,01 -0,11 9,38 8,47 - LU1864663650 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 101,43 -0,37 -0,36 101,80 99,95 - LU1978683685 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,22 -0,04 -0,39 10,26 9,77 - LU1842103712 - -
Class Z2 USD - 10,59 -0,04 -0,38 10,63 9,94 - LU1893598703 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,32 -0,03 -0,29 10,35 9,83 - LU1864663908 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 10,10 -0,04 -0,39 10,14 9,98 - LU1978683099 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,37 -0,04 -0,38 10,41 9,88 - LU1893598885 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumenter

Dokumenter