Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 16.okt.2019 GBP 68.757.939
Net Assets of Fund pr. 16.okt.2019 USD 14.718.671.593
Basisvaluta USD
Serie Valuta GBP
Fondens oprettelse 15.apr.2010
Oprettelsesdato 26.jun.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI World Net TR Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,02%
ISIN IE00BFZPRR02
Bloomberg-ticker BGIWGFH
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFZPRR0
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 2,50
MICROSOFT CORP 2,45
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,03
ALPHABET INC CLASS C 0,93
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
ALPHABET INC CLASS A 0,88
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,79
PROCTER & GAMBLE 0,76
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex Hedged GBP - 10,74 -0,01 -0,08 10,82 8,88 10,74 IE00BFZPRR02 10,75 -
Flex EUR Kvartalsvis 27,58 -0,08 -0,29 27,82 21,98 27,57 IE00B61D1398 27,60 -
Flex GBP Ingen 25,20 0,00 0,02 26,51 20,89 25,19 IE00B61BMR49 25,22 -
Flex GBP Daglig 22,59 0,00 0,02 23,88 19,05 22,59 IE00B6385520 22,61 -
Flex Hedged EUR - 10,74 -0,01 -0,08 10,83 8,95 10,74 IE00BFZPRS19 10,75 -
Class D Hedged GBP - 11,04 -0,01 -0,08 11,17 9,28 11,04 IE00BGL88775 11,05 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst GBP Kvartalsvis 17,92 -0,05 -0,27 18,94 15,11 17,91 IE00B62HNT07 17,93 -
Inst Hedged EUR - 10,31 -0,01 -0,08 10,41 9,79 10,31 IE00BJ023R69 10,32 -
Inst EUR Kvartalsvis 25,36 -0,07 -0,29 25,59 20,24 25,35 IE00B62WCL09 25,38 -
Class D GBP Ingen 12,24 -0,03 -0,27 12,89 10,16 12,24 IE00BD0NCL49 12,25 -
Inst USD Kvartalsvis 16,95 0,05 0,30 17,06 14,11 16,95 IE00B62NX656 16,96 -
Flex USD Kvartalsvis 24,62 0,07 0,30 24,68 20,15 24,62 IE00B616R411 24,64 -
Inst EUR Daglig 22,51 -0,06 -0,29 22,71 18,25 22,51 IE00B62NV726 22,53 -
Inst GBP Ingen 24,59 0,00 0,02 25,88 20,41 24,58 IE00B62C5H76 24,61 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,30 -0,02 -0,17 14,39 11,56 14,30 IE00B61MGS68 14,31 -
Class D EUR Ingen 11,97 -0,02 -0,17 12,04 9,52 11,97 IE00BD0NCM55 11,98 -
Inst USD Kvartalsvis 19,81 -0,01 -0,06 19,92 16,28 19,80 IE00B62WG306 19,82 -
Class D USD Ingen 12,17 -0,01 -0,06 12,24 10,00 12,17 IE00BD0NCN62 12,18 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter