Obligationer

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 18.mar.2019 EUR 28.804.470
Net Assets of Fund pr. 18.mar.2019 USD 856.295.210
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 14.dec.2017
Oprettelsesdato 12.jun.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,24%
ISIN IE00BFX1VK15
Bloomberg-ticker ISAIEHD
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFX1VK1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,02
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1,01
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,94
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,88
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 0,86
TREASURY NOTE 1.625 03/15/2020 0,86
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,80
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #123 0.1 03/20/2020 0,73
TREASURY NOTE 1.875 03/31/2022 0,73
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,95 0,00 0,01 10,02 9,92 9,94 IE00BFX1VK15 9,96 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,04 0,00 0,02 10,08 9,97 10,03 IE00BFX1VJ00 10,05 -
Class D Hedged EUR Halvårligt 9,81 0,00 0,01 9,97 9,78 9,81 IE00BF2MW684 9,82 -
Class D Hedged USD Halvårligt 10,13 0,00 0,02 10,15 9,97 10,13 IE00BF2MW460 10,14 -
Inst Hedged USD Ingen 10,11 0,00 0,02 10,13 9,94 10,10 IE00BF2MW791 10,12 -
Class D Hedged GBP Halvårligt 9,94 0,00 0,02 9,99 9,87 9,93 IE00BF2MW577 9,95 -
Class D USD Halvårligt 9,82 0,01 0,07 10,26 9,70 9,81 IE00BF2MW353 9,83 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumenter

Dokumenter