Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
- | - | - | - | 2,32 |
|
Benchmark (%)
Indeks: JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
- | - | - | - | 10,80 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
4,75 | -0,31 | -3,48 | 2,32 | - | - | - | -2,90 |
|
Benchmark (%)
Indeks: JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
10,05 | 0,01 | 0,25 | 10,80 | - | - | - | 9,40 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 18.okt.2019
USD 33
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
09.jul.2018
Oprettelsesdato
09.jul.2018
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks
JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
1,03%
ISIN
LU1817795864
Bloomberg-ticker
BGBLD2E
Indtrædelsesgebyr
5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BG0X174
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering
EUR 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Risk/Reward-Profil
Risk/Reward-Profil
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 30.sep.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 | 10,00 |
| TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 | 9,10 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 | 4,73 |
| JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 | 2,22 |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 | 2,17 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| RUSSIAN FEDERATION 7.25 05/10/2034 | 2,04 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.4 06/05/2049 | 1,99 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 0.5 04/21/2021 | 1,99 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 1 09/23/2020 | 1,97 |
| PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/2047 | 1,86 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 30.sep.2019
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 9,75 | 0,02 | 0,21 | 10,23 | 9,11 | - | LU1817795864 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 8,50 | - | LU1864664971 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 9,71 | 0,01 | 0,10 | 10,19 | 9,10 | - | LU1817795948 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 10,15 | 0,03 | 0,30 | 10,58 | 9,22 | - | LU1817795518 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 10,05 | 0,02 | 0,20 | 10,49 | 9,27 | - | LU1860488060 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 10,28 | 0,01 | 0,10 | 10,78 | 9,59 | - | LU1864665192 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 10,66 | 0,01 | 0,09 | 11,09 | 9,66 | - | LU1864664898 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 9,65 | 0,02 | 0,21 | 10,15 | 9,15 | - | LU1817795781 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 10,27 | 0,03 | 0,29 | 10,68 | 9,25 | - | LU1817795609 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Dokumenter
Dokumenter
