Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 20.feb.2019
USD 262
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
09.jul.2018
Oprettelsesdato
09.jul.2018
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks
J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,08%
ISIN
LU1817795195
Bloomberg-ticker
BGEEBX2
Indtrædelsesgebyr
-
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BG0X0P5
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
USD 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.jan.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3 03/17/2023 | 3,92 |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 2,85 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 1,78 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 5.75 11/22/2023 | 1,77 |
| HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375 02/21/2023 | 1,76 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 10/27/2027 | 1,67 |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,47 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 1,44 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75 04/28/2028 | 1,32 |
| ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,25 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 31.jan.2019
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X2 | USD | - | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 10,31 | 9,64 | - | LU1817795195 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,55 | - | LU1860487849 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 10,26 | 9,75 | - | LU1817794974 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 10,04 | 9,48 | - | LU1817795278 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 10,48 | 0,01 | 0,10 | 10,51 | 9,85 | - | LU1864665432 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,62 | - | LU1817795435 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 9,24 | -0,01 | -0,11 | 9,29 | 8,60 | - | LU1864665515 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 10,33 | 0,01 | 0,10 | 10,37 | 9,78 | - | LU1864665606 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 10,03 | 0,01 | 0,10 | 10,08 | 9,63 | - | LU1817795351 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Giulia Pellegrini
Kirill Veretinskii
Dokumenter
Dokumenter
