VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3 03/17/2023 | 3,92 |
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 2,85 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 1,78 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 5.75 11/22/2023 | 1,77 |
HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375 02/21/2023 | 1,76 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 10/27/2027 | 1,67 |
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,47 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 1,44 |
JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75 04/28/2028 | 1,32 |
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,25 |
% af markedsværdi
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class X2 | USD | - | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 10,31 | 9,64 | - | LU1817795195 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,55 | - | LU1860487849 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 10,26 | 9,75 | - | LU1817794974 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 10,04 | 9,48 | - | LU1817795278 | - | - |
Class I2 | USD | - | 10,48 | 0,01 | 0,10 | 10,51 | 9,85 | - | LU1864665432 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,62 | - | LU1817795435 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 9,24 | -0,01 | -0,11 | 9,29 | 8,60 | - | LU1864665515 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | - | 10,33 | 0,01 | 0,10 | 10,37 | 9,78 | - | LU1864665606 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 10,03 | 0,01 | 0,10 | 10,08 | 9,63 | - | LU1817795351 | - | - |