Aktier

iShares Japan Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i JPY, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.maj2019 USD 1.541
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 06.jun.2018
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,04%
ISIN IE00BFMHVB17
Bloomberg-ticker -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFMHVB1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering JPY 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering JPY 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2019
Navn Vægtning (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,28
SOFTBANK GROUP CORP 2,59
KEYENCE CORP 1,82
SONY CORP 1,80
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,75
Navn Vægtning (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,66
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,45
HONDA MOTOR LTD 1,37
KDDI CORP 1,22
NINTENDO LTD 1,17
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Flex Acc JPY - 1.802,15 -6,98 -0,39 2.086,62 10,00 1.801,61 IE00BFMHVB17 1.802,69 -
Class D USD Ingen 10,54 0,02 0,15 11,80 9,92 10,54 IE00BD0NCS18 10,54 -
Class D EUR Ingen 10,19 0,02 0,19 11,01 9,38 10,19 IE00BDRK7T12 10,20 -
Inst EUR Ingen 18,27 0,03 0,19 19,73 16,81 18,27 IE00B6RVWW34 18,28 -
Inst USD Daglig 15,07 0,02 0,15 17,15 14,19 15,06 IE00B1W56N49 15,07 -
Flex USD Daglig 13,34 0,02 0,15 15,21 12,57 13,33 IE00B0409979 13,34 -
Flex EUR Daglig 18,40 0,03 0,19 20,05 16,95 18,40 IE00B39J2X56 18,41 -
Flex EUR Ingen 16,09 0,03 0,19 17,36 14,79 16,09 IE00B8J31C42 16,09 -
Flex USD Ingen 13,87 0,02 0,15 15,52 13,05 13,86 IE0001199953 13,87 -
Inst USD Ingen 15,74 0,02 0,15 17,64 14,82 15,74 IE00B1W56M32 15,75 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter