Aktier

NDIA

iShares MSCI India UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Værdien af din investering og dens indkomst kan variere, og din oprindelige investering garanteres ikke. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi, som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 15.feb.2019 USD 85.589.995
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 24.maj2018
Aktivklasse Aktier
Løbende gebyr 0,65%
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks MSCI India Net TR - in USD
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanceringsfrekvens Halvårligt
ISIN IE00BZCQB185
Bloomberg Ticker NDIA LN
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Fund Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 15.feb.2019 17.400.000
Benchmark-niveau pr. 15.feb.2019 USD 620,91
Benchmark Ticker NDEUSIA
Ultimo regnskabsår 31.maj2019

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede lande

Registrerede lande

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 14.feb.2019
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Land Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Land Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 14.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering drejer sig hovedsageligt om hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der ejes i produktet, set som samlet gruppe værdipapirer og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Under visse omstændigheder kan geografisk eksponering dog afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører den overvejende del af de forretningsmæssige aktiviteter.
pr. 14.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange NDIA USD 24.maj2018 BZCQB18 NDIA LN NDIA.L - - IE00BZCQB185 - 31609599 - -
London Stock Exchange IIND GBP 24.maj2018 BDD1K88 IIND LN ISIIND.L - - IE00BZCQB185 A2AFCY 31609599 - -
Bolsa Mexicana De Valores NDIA MXN 10.dec.2018 - - - - - IE00BZCQB185 - - - -

Dokumenter

Dokumenter