Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- - 4,31 3,16 4,63
  1y 3y 5y 10y Opret.
4,63 4,03 - - 4,38
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
1,28 0,09 -1,52 4,63 12,59 - - 15,55

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.okt.2021 USD 6.441
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.apr.2020 0,16
Antal Beholdninger 296
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 04.aug.2015
Oprettelsesdato 16.maj2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Event Driven
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU1817852764
Bloomberg-ticker BSGI4EH
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BFZBRB2
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren vurderer de fundamentale og strategiske aspekter af hvert enkelt værdipapir, som Fonden kan investere i. Dette kan omfatte en detaljeret og udtømmende gennemgang og analyse af alle aspekter af selskabet, herunder ESG-politikker, når mulighederne vurderes. Fondsadministratorens dybdegående due diligence leverer data til et holistisk perspektiv på en given udsteder og kan påvirke investeringsbeslutningen. Derudover forestår Fondsadministratoren regelmæssigt gennemgange af porteføljerisici i samarbejde med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2021
Navn Vægtning (%)
NUANCE COMMUNICATIONS INC 6,15
IHS MARKIT LTD 5,88
XILINX INC 4,27
KANSAS CITY SOUTHERN 3,97
MEGGITT PLC 3,11
Navn Vægtning (%)
SUEZ SA 2,98
PPD INC 2,82
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,42
HILL-ROM HOLDINGS INC 2,39
CHANGE HEALTHCARE INC 1,92
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I4 Hedged EUR - 115,37 0,10 0,09 118,01 110,72 - LU1817852764 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 126,30 0,12 0,10 129,10 120,57 - LU1288049940 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 131,87 0,13 0,10 134,45 125,34 - LU1288049866 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 118,39 0,12 0,10 120,80 113,08 - LU1603215044 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 117,28 0,11 0,09 120,16 113,04 - LU1387771113 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 118,25 0,11 0,09 121,09 113,79 - LU1373035077 - -
Class I2 Hedged JPY - 11.518,40 11,09 0,10 11.759,36 10.995,60 - LU1781817421 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 114,67 0,10 0,09 117,70 111,04 - LU1400751324 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 122,62 0,11 0,09 125,25 117,40 - LU1373034930 - -
Class IA2 USD - 118,08 0,12 0,10 120,16 112,42 - LU1921562119 - -
Class IA2 Hedged EUR - 107,11 0,10 0,09 109,35 103,06 - LU2125116769 - -
Class A2 USD Ingen 130,26 0,13 0,10 133,21 124,78 - LU1251620883 - -
Class Z2 USD Ingen 139,58 0,13 0,09 142,23 132,15 - LU1258025839 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 107,82 0,11 0,10 110,29 103,36 - LU2114397859 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 124,68 0,13 0,10 127,13 118,60 - LU1603214153 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 120,36 0,11 0,09 123,13 115,54 - LU1382784764 - -
Class X2 USD Ingen 153,66 0,16 0,10 156,18 142,87 - LU1264793958 - -
Class D2 USD Ingen 133,43 0,13 0,10 136,20 127,26 - LU1251621188 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 113,19 0,10 0,09 115,84 108,84 - LU1603214401 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 123,83 0,11 0,09 126,65 118,41 - LU1341466644 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1.079,11 1,02 0,09 1.104,33 1.034,98 - LU2114397776 - -
Class D4 Hedged GBP - 105,54 0,10 0,09 107,79 100,95 - LU2215606471 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 114,66 0,11 0,10 117,63 110,83 - LU1376384878 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 110,05 0,09 0,08 112,92 106,43 - LU1697783881 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 80,98 -0,82 -1,00 92,85 73,49 - LU2008661006 - -
Class I2 USD Ingen 123,43 0,12 0,10 125,86 117,42 - LU1251621345 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumenter

Dokumenter