Aktier

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.mar.2019 USD 10
Fondens oprettelse 19.jul.2018
Oprettelsesdato 19.jul.2018
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,00%
ISIN IE00BFZP7T27
Bloomberg-ticker BRAJXUA
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFZP7T2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,57
TENCENT HOLDINGS LTD 4,87
CHINA MOBILE LTD 4,39
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,41
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,19
POSCO 2,31
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,15
AIA GROUP LTD 2,08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1,77
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X Acc USD - 102,69 0,60 0,59 102,69 86,68 102,69 IE00BFZP7T27 102,69 -
Class D Hedged Acc GBP - 100,92 0,57 0,56 102,37 86,11 100,92 IE00BG1DFH12 100,92 -
Class D Acc USD - 102,34 0,60 0,59 102,44 86,56 102,34 IE00BFZP7Q95 102,34 -
Class A Acc USD - 99,92 0,58 0,59 100,34 84,67 99,92 IE00BDDRH748 99,92 -
Class D Hedged Acc EUR - 100,25 0,56 0,57 102,36 85,76 100,25 IE00BFZP7S10 100,25 -
Class D Hedged Acc CHF - 99,89 0,56 0,57 102,34 85,62 99,89 IE00BFZP7R03 99,89 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen
Ryan Kim
Ryan Kim

Dokumenter

Dokumenter