Aktier

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 12,20 27,04
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 18,17 25,02
  1y 3y 5y 10y Opret.
42,80 - - - -
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

36,18 - - - -
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
5,86 5,86 21,67 42,80 - - - -
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

4,08 4,08 20,09 36,18 - - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 05.mar.2021 USD 16
Fondens oprettelse 19.jul.2018
Oprettelsesdato 19.jul.2018
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 26.feb.2021 310
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,50%
ISIN IE00BFZP7S10
Bloomberg-ticker BRAJDEH
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFZP7S1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.feb.2021 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.feb.2021 5,61
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.feb.2021 32,07
MSCI ESG % Dækning pr. 05.feb.2021 97,81
Fund Lipper Global Classification pr. 05.feb.2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.feb.2021 109,66
Fonde i Peer Group pr. 05.feb.2021 658
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.feb.2021, ud fra investeringer per 30.sep.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 26.feb.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 26.feb.2021 88,69%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 26.feb.2021 11,31%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,12% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren udformer investeringsprocessens research-, porteføljeudarbejdelses- og beslutningsfaser, så de afspejler fokus på relevant intern ESG-research, der er knyttet til vurderingerne af specifikke karakteristika, herunder, men ikke begrænset til, økonomisk og miljømæssig omstilling, markedsstruktur, højere vækst, ledelsesmæssig kvalitet samt risikokarakteristika, der er forbundet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige anliggender. ESG-indblik kombineres med andre interne researchperspektiver for at opnå en aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat i porteføljer uden benchmark), hvilket tager højde for porteføljens ESG-mandat. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljøparametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 26.feb.2021
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,57
TENCENT HOLDINGS LTD 7,29
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,78
AIA GROUP LTD 3,03
Navn Vægtning (%)
MEITUAN 2,51
NAVER CORP 1,39
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1,29
SK HYNIX INC 1,22
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,18
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D Hedged Acc EUR - 135,38 -2,09 -1,52 148,09 71,65 135,38 IE00BFZP7S10 135,38 -
Class D Hedged Acc GBP - 138,09 -2,09 -1,49 150,79 72,68 138,09 IE00BG1DFH12 138,09 -
Class A Acc USD - 139,78 -2,09 -1,47 152,78 73,33 139,78 IE00BDDRH748 139,78 -
Class X Acc USD - 146,50 -2,18 -1,47 160,05 76,13 146,50 IE00BFZP7T27 146,50 -
Class D Hedged Acc CHF - 133,99 -2,12 -1,56 146,81 71,24 133,99 IE00BFZP7R03 133,99 -
Class D Acc USD - 144,59 -2,16 -1,47 158,00 75,50 144,59 IE00BFZP7Q95 144,59 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen
Ryan Kim
Ryan Kim

Dokumenter

Dokumenter