Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 3 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 17,0 -3,9 5,9
Benchmark (%) 17,2 -3,4 5,7
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- 18,31 -5,82 5,28 -9,64
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

- 18,87 -5,83 5,59 -10,43
  1y 3y 5y 10y Opret.
-9,89 -3,16 - - 2,24
Benchmark (%) -11,23 -3,37 - - 2,08
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,61 -0,66 -4,02 -4,46 -9,89 -9,17 - - 10,43
Benchmark (%) -12,36 -0,73 -4,16 -4,29 -11,23 -9,77 - - 9,66

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 25.nov.2022 USD 3.666.058.039
Oprettelsesdato 09.maj2018
Fondens oprettelse 28.maj2013
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,27%
Omkostningsgrad 0,20%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGEGD2E
ISIN LU1811365292
SEDOL BFNBJ29

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 925
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 10,17%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 0,889
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 8,33%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 6,45
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 8,32%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 6,57
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 11,44
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 11,44

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 2,41%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,17%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 12,95%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 86,70%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,63% for dampkul og 1,16% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2, pr. 31.jul.2022 målt imod 1243 Global Emerging Markets Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,78
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,65
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,56
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,48
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 0,43
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,41
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,41
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 EUR - 111,97 0,52 0,47 25.nov.2022 126,31 107,15 LU1811365292 -
Class N7 EUR Halvårligt 93,32 0,43 0,46 25.nov.2022 110,87 89,31 LU0916237901 -
Class I7 USD Halvårligt 81,07 0,52 0,65 25.nov.2022 104,46 73,39 LU1333800438 -
Class X7 USD - 75,79 0,49 0,65 25.nov.2022 97,67 68,59 LU2087589268 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 874,07 5,23 0,60 25.nov.2022 1.097,84 795,36 LU1499592894 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 91,57 0,55 0,60 25.nov.2022 115,56 83,36 LU1373035663 -
Class I2 USD Ingen 115,30 0,74 0,65 25.nov.2022 141,01 104,36 LU1064902957 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 89,82 0,54 0,60 25.nov.2022 113,64 81,79 LU1373035580 -
Class X2 EUR Ingen 114,54 0,54 0,47 25.nov.2022 128,93 109,59 LU1435395394 -
Class A2 USD Ingen 114,88 0,73 0,64 25.nov.2022 140,88 104,02 LU0836513696 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 96,27 0,58 0,61 25.nov.2022 119,69 87,54 LU1400680390 -
Class X2 USD Ingen 120,26 0,77 0,64 25.nov.2022 146,80 108,83 LU0826455437 -
Class F2 USD Ingen 96,64 0,62 0,65 25.nov.2022 118,22 87,48 LU1640626278 -
Class D2 USD - 97,96 0,63 0,65 25.nov.2022 119,84 88,67 LU1811365029 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 92,86 0,56 0,61 25.nov.2022 116,95 84,52 LU1387770735 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter