BGF Global Government Bond Fund

Obligationer

BGF Global Government Bond Fund

  • NAV pr. 26.feb.2020 NOK 110,92
    uge 52: 101,26 - 111,05
  • 1 dag NAV-ændring pr. 26.feb.2020 -0,13 (-0,12%)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015		 Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016		 Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017		 Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018		 Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2019

- - - - 7,12
Benchmark (%) Indeks: FTSE World Government Bond USD Hedged Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.

pr. 31.dec.2019

- - - - 7,59

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i NOK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i NOK. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.feb.2020 USD 855
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2020 1.002
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 14.maj1987
Oprettelsesdato 25.apr.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks FTSE World Government Bond USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,07%
ISIN LU1806518707
Bloomberg-ticker BGBX2NH
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFM7FH5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering NOK 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering NOK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 9,16
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,86
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,23
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 1,03
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged NOK - 110,92 -0,13 -0,12 111,05 101,26 - LU1806518707 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 105,30 -0,11 -0,10 105,51 97,65 - LU1495984053 - -
Class X2 USD Ingen 11,57 -0,01 -0,09 11,58 10,46 - LU0462857607 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,49 -0,01 -0,10 10,70 9,92 - LU1811366183 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 19,15 -0,02 -0,10 19,38 18,11 - LU0297943168 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 10,28 -0,01 -0,10 10,33 9,60 - LU1484781395 - -
Class A1 USD Daglig 22,32 -0,03 -0,13 22,35 20,54 - LU0118256485 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 105,21 -0,12 -0,11 105,33 97,11 - LU1484781478 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 19,17 -0,03 -0,16 19,41 18,13 - LU0827881821 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 19,31 -0,02 -0,10 19,54 18,27 - LU0297940495 - -
Class D3 USD Månedligt 22,39 -0,03 -0,13 22,42 20,59 - LU0827882043 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 27,00 -0,03 -0,11 27,23 25,33 - LU0297942863 - -
Class A2 USD Ingen 31,72 -0,04 -0,13 31,76 28,95 - LU0006061385 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,51 -0,01 -0,09 11,55 10,70 - LU1083813532 - -
Class I2 USD Ingen 11,57 -0,01 -0,09 11,58 10,51 - LU1567964413 - -
Class A3 USD Månedligt 22,36 -0,02 -0,09 22,38 20,57 - LU0172412149 - -
Class D2 USD Ingen 32,82 -0,04 -0,12 32,86 29,85 - LU0540001038 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 28,29 -0,03 -0,11 28,48 26,44 - LU0329591563 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter