Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF Global Government Bond Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i NOK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 21.feb.2019
USD 643
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
14.maj1987
Oprettelsesdato
25.apr.2018
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
-
Benchmark-indeks
FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,06%
ISIN
LU1806518707
Bloomberg-ticker
BGBX2NH
Indtrædelsesgebyr
0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BFM7FH5
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
NOK 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
NOK 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.jan.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 2,45 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 06/12/2020 | 1,98 |
| TREASURY NOTE 2.5 06/30/2020 | 1,82 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 | 1,73 |
| TREASURY NOTE 2 10/31/2022 | 1,72 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 | 1,69 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 | 1,63 |
| TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 | 1,56 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 1,49 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 | 1,28 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 31.jan.2019
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X2 Hedged | NOK | - | 101,55 | -0,15 | -0,15 | 101,70 | 98,02 | - | LU1806518707 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedligt | 20,66 | -0,03 | -0,14 | 20,69 | 19,94 | - | LU0827882043 | - | - |
| Class I4 Hedged | EUR | - | 9,95 | -0,02 | -0,20 | 10,01 | 9,68 | - | LU1811366183 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 10,73 | -0,02 | -0,19 | 10,80 | 10,42 | - | LU1083813532 | - | - |
| Class A3 Hedged | EUR | Månedligt | 18,18 | -0,03 | -0,16 | 18,57 | 17,75 | - | LU0297943168 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 29,93 | -0,04 | -0,13 | 29,97 | 28,77 | - | LU0540001038 | - | - |
| Class D3 Hedged | EUR | Månedligt | 18,20 | -0,03 | -0,16 | 18,60 | 17,77 | - | LU0827881821 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedligt | 20,64 | -0,03 | -0,15 | 20,67 | 19,91 | - | LU0172412149 | - | - |
| Class X2 Hedged | SEK | Ingen | 97,95 | -0,15 | -0,15 | 98,67 | 95,12 | - | LU1495984053 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 26,53 | -0,04 | -0,15 | 26,84 | 25,81 | - | LU0329591563 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 20,60 | -0,03 | -0,15 | 20,63 | 19,88 | - | LU0118256485 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 10,49 | -0,01 | -0,10 | 10,50 | 10,06 | - | LU0462857607 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 10,54 | -0,01 | -0,09 | 10,55 | 10,12 | - | LU1567964413 | - | - |
| Class A3 Hedged | HKD | Månedligt | 97,47 | -0,15 | -0,15 | 97,94 | 94,46 | - | LU1484781478 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 25,41 | -0,04 | -0,16 | 25,79 | 24,76 | - | LU0297942863 | - | - |
| Class A1 Hedged | EUR | Daglig | 18,33 | -0,03 | -0,16 | 18,73 | 17,90 | - | LU0297940495 | - | - |
| Class A3 Hedged | GBP | Månedligt | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 9,74 | 9,36 | - | LU1484781395 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 29,03 | -0,04 | -0,14 | 29,07 | 27,95 | - | LU0006061385 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Dokumenter
Dokumenter
