BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

NAV pr. 12.nov.2019 USD 8,94
uge 52: 8,05 - 9,58
1 dag NAV-ændring pr. 12.nov.2019 0,02 (0,22%)

Oversigt

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015	Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016	Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017	Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018	Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.sep.2019	-	-	-	-	-10,46
Benchmark (%) Indeks: S&P Global Natural Resources Net Return<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.sep.2019	-	-	-	-	-11,55

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.okt.2019	-1,66	-	-	-	-6,10
Benchmark (%) Indeks: S&P Global Natural Resources Net Return<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.okt.2019	-0,98	-	-	-	-6,74

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.okt.2019	9,24	0,46	-3,25	-1,66	-	-	-	-9,20
Benchmark (%) Indeks: S&P Global Natural Resources Net Return<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.okt.2019	8,30	1,76	-2,10	-0,98	-	-	-	-10,14

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk USD 10.000
Historiske NAV'er

BGF Natural Resources Growth & Income Fund (USD)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i USD. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 12.nov.2019 USD 106

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. pr. 31.okt.2019 3,27

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.okt.2019 50

Basisvaluta USD

Fondens oprettelse 15.apr.2011

Oprettelsesdato 18.apr.2018

Aktivklasse Aktier

Morningstar-kategori -

Benchmark-indeks S&P Global Natural Resources Net Return

Hjemsted Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løbende gebyr 0,80%

ISIN LU1808491572

Bloomberg-ticker BGNRI4G

Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,75%

Indtrædelsesgebyr 0,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL 94023

Bloomberg benchmark ticker -

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00

Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00

Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Største

pr. 31.okt.2019

Navn	Vægtning (%)
BP PLC	5,80
TOTAL SA	5,80
ROYAL DUTCH SHELL PLC	5,45
BHP GROUP PLC	4,67
FMC CORPORATION	3,86

Navn	Vægtning (%)
ANGLO AMERICAN PLC	3,53
VALE SA	2,92
EXXON MOBIL CORP	2,77
KERRY GROUP PLC	2,70
NESTLE SA	2,67

Beholdninger kan ændres

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Class I4G	USD	-	8,94	0,02	0,22	9,58	8,05	-	LU1808491572	-	-
Class A2 Hedged	EUR	Ingen	9,24	0,02	0,22	9,83	8,35	-	LU1864666240	-	-
Class D2 Hedged	EUR	Ingen	9,31	0,02	0,22	9,87	8,37	-	LU1864666323	-	-
Class A5G	EUR	Kvartalsvis	5,60	0,02	0,36	5,80	4,87	-	LU1142331880	-	-
Class A2	USD	Ingen	8,28	0,02	0,24	8,63	7,27	-	LU0612318385	-	-
Class A3G	USD	Månedligt	10,31	0,02	0,19	10,94	9,34	-	LU1430597077	-	-
Class A5G	USD	Kvartalsvis	6,17	0,01	0,16	6,54	5,57	-	LU0612318971	-	-
Class A4G	USD	Årlig	6,35	0,02	0,32	6,84	5,76	-	LU0654597011	-	-

Porteføljeadministratorer

Tom Holl

Alastair Bishop

Dokumenter

Hent