BGF Emerging Markets Bond Fund

Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

  • NAV pr. 19.feb.2019 GBP 9,88
  • 1 dag NAV-ændring pr. 19.feb.2019 0,01 (0,10%)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2019 USD 2.597
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 316
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Oprettelsesdato 18.apr.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,72%
ISIN LU1806518533
Bloomberg-ticker BGBI2GH
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BYZNVY2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Navn Vægtning (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged GBP - 9,88 0,01 0,10 10,00 9,21 - LU1806518533 - -
Class A8 Hedged CNH - 105,06 0,13 0,12 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,88 0,02 0,12 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
Class I4 USD - 9,93 0,01 0,10 10,00 9,21 - LU1806518293 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 18,71 0,02 0,11 19,09 17,45 - LU0343170543 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,76 0,01 0,11 8,82 8,15 - LU0200684008 - -
Class A1 USD Daglig 9,58 0,01 0,10 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
Class X2 USD Ingen 20,86 0,03 0,14 20,98 19,30 - LU0200682721 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,45 0,01 0,10 10,54 9,81 - LU1904800973 - -
Class A2 EUR Ingen 15,87 0,02 0,13 15,98 14,32 - LU0200683885 - -
Class D2 USD Ingen 19,25 0,02 0,10 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
Class A4 EUR Årlig 12,14 0,02 0,17 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,56 0,01 0,10 10,22 9,04 - LU1323999216 - -
Class A3 USD Månedligt 9,92 0,01 0,10 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
Class D2 EUR Ingen 17,01 0,03 0,18 17,12 15,26 - LU0827877043 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 94,23 0,13 0,14 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,26 0,02 0,12 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,59 0,01 0,10 9,87 8,97 - LU1618350562 - -
Class D3 USD Månedligt 9,94 0,01 0,10 10,29 9,33 - LU0827876821 - -
Class A1 EUR Daglig 8,46 0,01 0,12 8,52 7,87 - LU0200683703 - -
Class D3 EUR Månedligt 8,78 0,01 0,11 8,84 8,17 - LU0827877126 - -
Class A6 USD Månedligt 8,74 0,01 0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 65,43 0,09 0,14 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,20 0,01 0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,64 0,01 0,09 10,89 9,94 - LU1403444356 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,22 0,02 0,22 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class I2 USD Ingen 17,33 0,02 0,12 17,44 16,06 - LU1180455567 - -
Class I2 EUR Ingen 15,31 0,02 0,13 15,41 13,72 - LU1048586868 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,44 0,01 0,09 11,74 10,69 - LU1057294727 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,58 0,01 0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
Class A2 CZK Ingen 408,04 0,23 0,06 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
Class X2 EUR Ingen 18,42 0,02 0,11 18,54 16,41 - LU0988581723 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,49 0,01 0,11 10,18 8,96 - LU1408528138 - -
Class A2 USD Ingen 17,97 0,03 0,17 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,45 0,02 0,21 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,63 0,01 0,09 11,75 10,82 - LU1373034005 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,45 0,01 0,09 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumenter

Dokumenter