VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,52 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 1,44 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 | 1,22 |
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,22 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,10 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 | 1,07 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 1,03 |
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 0,99 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,98 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 0,88 |
% af markedsværdi
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I2 Hedged | GBP | - | 9,88 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,21 | - | LU1806518533 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | - | 105,06 | 0,13 | 0,12 | 105,79 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 16,88 | 0,02 | 0,12 | 17,35 | 15,77 | - | LU0827877399 | - | - |
Class I4 | USD | - | 9,93 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,21 | - | LU1806518293 | - | - |
Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 18,71 | 0,02 | 0,11 | 19,09 | 17,45 | - | LU0343170543 | - | - |
Class A3 | EUR | Månedligt | 8,76 | 0,01 | 0,11 | 8,82 | 8,15 | - | LU0200684008 | - | - |
Class A1 | USD | Daglig | 9,58 | 0,01 | 0,10 | 9,92 | 8,98 | - | LU0200680436 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 20,86 | 0,03 | 0,14 | 20,98 | 19,30 | - | LU0200682721 | - | - |
Class X5 Hedged | CHF | - | 10,45 | 0,01 | 0,10 | 10,54 | 9,81 | - | LU1904800973 | - | - |
Class A2 | EUR | Ingen | 15,87 | 0,02 | 0,13 | 15,98 | 14,32 | - | LU0200683885 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 19,25 | 0,02 | 0,10 | 19,37 | 17,85 | - | LU0297941386 | - | - |
Class A4 | EUR | Årlig | 12,14 | 0,02 | 0,17 | 12,22 | 11,17 | - | LU1072326561 | - | - |
Class I5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,56 | 0,01 | 0,10 | 10,22 | 9,04 | - | LU1323999216 | - | - |
Class A3 | USD | Månedligt | 9,92 | 0,01 | 0,10 | 10,27 | 9,31 | - | LU0200680782 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 17,01 | 0,03 | 0,18 | 17,12 | 15,26 | - | LU0827877043 | - | - |
Class A8 Hedged | ZAR | Månedligt | 94,23 | 0,13 | 0,14 | 101,01 | 88,89 | - | LU1109561420 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 16,26 | 0,02 | 0,12 | 16,80 | 15,21 | - | LU0413376566 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 9,59 | 0,01 | 0,10 | 9,87 | 8,97 | - | LU1618350562 | - | - |
Class D3 | USD | Månedligt | 9,94 | 0,01 | 0,10 | 10,29 | 9,33 | - | LU0827876821 | - | - |
Class A1 | EUR | Daglig | 8,46 | 0,01 | 0,12 | 8,52 | 7,87 | - | LU0200683703 | - | - |
Class D3 | EUR | Månedligt | 8,78 | 0,01 | 0,11 | 8,84 | 8,17 | - | LU0827877126 | - | - |
Class A6 | USD | Månedligt | 8,74 | 0,01 | 0,11 | 9,27 | 8,22 | - | LU0764617162 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Månedligt | 65,43 | 0,09 | 0,14 | 70,24 | 61,70 | - | LU0764619960 | - | - |
Class A6 Hedged | GBP | Månedligt | 9,20 | 0,01 | 0,11 | 9,96 | 8,70 | - | LU1408527916 | - | - |
Class X2 Hedged | CHF | Ingen | 10,64 | 0,01 | 0,09 | 10,89 | 9,94 | - | LU1403444356 | - | - |
Class X5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,22 | 0,02 | 0,22 | 9,40 | 8,72 | - | LU1722865000 | - | - |
Class I2 | USD | Ingen | 17,33 | 0,02 | 0,12 | 17,44 | 16,06 | - | LU1180455567 | - | - |
Class I2 | EUR | Ingen | 15,31 | 0,02 | 0,13 | 15,41 | 13,72 | - | LU1048586868 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 11,44 | 0,01 | 0,09 | 11,74 | 10,69 | - | LU1057294727 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Månedligt | 8,58 | 0,01 | 0,12 | 9,16 | 8,09 | - | LU0871639893 | - | - |
Class A2 | CZK | Ingen | 408,04 | 0,23 | 0,06 | 411,78 | 365,67 | - | LU1791181735 | - | - |
Class X2 | EUR | Ingen | 18,42 | 0,02 | 0,11 | 18,54 | 16,41 | - | LU0988581723 | - | - |
Class A8 Hedged | NZD | Månedligt | 9,49 | 0,01 | 0,11 | 10,18 | 8,96 | - | LU1408528138 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 17,97 | 0,03 | 0,17 | 18,08 | 16,68 | - | LU0200680600 | - | - |
Class A6 Hedged | CAD | Månedligt | 9,45 | 0,02 | 0,21 | 10,12 | 8,90 | - | LU1408528054 | - | - |
Class X2 Hedged | GBP | Ingen | 11,63 | 0,01 | 0,09 | 11,75 | 10,82 | - | LU1373034005 | - | - |
Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 11,72 | 10,68 | - | LU1057296771 | - | - |