Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF Emerging Markets Bond Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
- | - | - | - | 5,17 |
|
Benchmark (%)
Indeks: JP Morgan EMBI Global Diversified Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
- | - | - | - | 11,57 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
8,64 | -0,68 | -1,74 | 5,17 | - | - | - | 1,80 |
|
Benchmark (%)
Indeks: JP Morgan EMBI Global Diversified Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
12,99 | -0,46 | 1,50 | 11,57 | - | - | - | 10,15 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 18.okt.2019
USD 2.399
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
01.okt.2004
Oprettelsesdato
18.apr.2018
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
-
Benchmark-indeks
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,71%
ISIN
LU1806518533
Bloomberg-ticker
BGBI2GH
Indtrædelsesgebyr
-
Benchmark Succes Beløb Gebyr
-
SEDOL
BYZNVY2
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
GBP 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Risk/Reward-Profil
Risk/Reward-Profil
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 30.sep.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,86 |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1,30 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 | 1,18 |
| ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,18 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1,13 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 | 1,06 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1,02 |
| PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 0,98 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 | 0,97 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,96 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 30.sep.2019
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I2 Hedged | GBP | - | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 9,21 | - | LU1806518533 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedligt | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 9,31 | - | LU0200680782 | - | - |
| Class A8 Hedged | ZAR | Månedligt | 94,76 | 0,03 | 0,03 | 98,35 | 88,89 | - | LU1109561420 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 19,99 | 0,01 | 0,05 | 20,47 | 17,85 | - | LU0297941386 | - | - |
| Class A4 | EUR | Årlig | 12,27 | -0,01 | -0,08 | 13,16 | 11,27 | - | LU1072326561 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 8,97 | - | LU1618350562 | - | - |
| Class D3 | EUR | Månedligt | 9,00 | -0,01 | -0,11 | 9,34 | 8,24 | - | LU0827877126 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 9,04 | - | LU1323999216 | - | - |
| Class I4 | USD | - | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 9,21 | - | LU1806518293 | - | - |
| Class A3 | EUR | Månedligt | 8,98 | -0,01 | -0,11 | 9,32 | 8,22 | - | LU0200684008 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedligt | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 9,33 | - | LU0827876821 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | - | 104,98 | 0,02 | 0,02 | 109,20 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 17,94 | -0,02 | -0,11 | 18,48 | 15,76 | - | LU0827877043 | - | - |
| Class X5 Hedged | CHF | - | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 9,81 | - | LU1904800973 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 8,98 | - | LU0200680436 | - | - |
| Class A1 | EUR | Daglig | 8,67 | -0,01 | -0,12 | 9,01 | 7,93 | - | LU0200683703 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 17,45 | - | LU0343170543 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ingen | 16,68 | -0,02 | -0,12 | 17,20 | 14,73 | - | LU0200683885 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 17,18 | 0,01 | 0,06 | 17,73 | 15,77 | - | LU0827877399 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 22,26 | 19,30 | - | LU0200682721 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 15,21 | - | LU0413376566 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedligt | 65,11 | 0,01 | 0,02 | 67,93 | 61,70 | - | LU0764619960 | - | - |
| Class X5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 8,72 | - | LU1722865000 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Månedligt | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 8,70 | - | LU1408527916 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ingen | 16,17 | -0,02 | -0,12 | 16,65 | 14,19 | - | LU1048586868 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedligt | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 8,22 | - | LU0764617162 | - | - |
| Class X2 Hedged | CHF | Ingen | 10,86 | 0,01 | 0,09 | 11,19 | 9,94 | - | LU1403444356 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | 16,68 | - | LU0200680600 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedligt | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 8,09 | - | LU0871639893 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ingen | 19,54 | -0,02 | -0,10 | 20,10 | 17,05 | - | LU0988581723 | - | - |
| Class A2 | CZK | Ingen | 428,09 | -0,70 | -0,16 | 444,25 | 381,71 | - | LU1791181735 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 16,06 | - | LU1180455567 | - | - |
| Class X2 Hedged | GBP | Ingen | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 10,82 | - | LU1373034005 | - | - |
| Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 10,68 | - | LU1057296771 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 10,69 | - | LU1057294727 | - | - |
| Class A6 Hedged | CAD | Månedligt | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 8,90 | - | LU1408528054 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Månedligt | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 8,96 | - | LU1408528138 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Dokumenter
Dokumenter
