Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - 1,27

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.okt.2019 USD 3.218
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 06.feb.2018
Oprettelsesdato 06.feb.2018
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori EUR Flexible Allocation - Global
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,75%
ISIN LU1706154686
Bloomberg-ticker BGDA6EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYWV0D1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,25
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,60
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,43
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,40
SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 0,37
Navn Vægtning (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,35
TC ENERGY CORP 0,35
EA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.354710/24/2019 0,33
PHM NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 14.668410/15/2019 0,33
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,06 0,02 0,22 9,28 8,37 - LU1706154686 - -
Class D2 USD Ingen 10,87 0,03 0,28 10,87 9,17 - LU1564329206 - -
Class D2 EUR Ingen 9,76 0,04 0,41 9,91 8,03 - LU1811365615 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,42 0,03 0,32 9,57 8,55 - LU1564329545 - -
Class I2 EUR - 9,88 0,05 0,51 10,03 8,11 - LU1811365532 - -
Class I6 USD Månedligt 9,92 0,02 0,20 10,02 8,87 - LU1873113655 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 93,94 0,25 0,27 95,25 85,16 - LU1697837992 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,55 0,03 0,29 10,55 9,02 - LU1564329628 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,39 0,03 0,32 9,53 8,52 - LU1564329461 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 94,86 0,25 0,26 96,15 85,96 - LU1733225004 - -
Class A2 USD Ingen 10,73 0,03 0,28 10,73 9,11 - LU1564329032 - -
Class D6 USD Månedligt 9,68 0,03 0,31 9,78 8,66 - LU1564329388 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,79 0,13 1,35 10,53 9,36 - LU2008661188 - -
Class X2 USD - 11,05 0,03 0,27 11,05 9,25 - LU1564329891 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,14 0,03 0,30 10,19 8,86 - LU1800012988 - -
Class A6 USD Månedligt 9,55 0,02 0,21 9,67 8,61 - LU1564329115 - -
Class I2 USD - 11,00 0,03 0,27 11,00 9,27 - LU1811365458 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,26 0,03 0,29 10,28 8,91 - LU1800013010 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,64 0,02 0,21 9,79 8,76 - LU1811366001 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 10,19 0,03 0,30 10,35 9,90 - LU1940842427 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,22 0,03 0,33 9,40 8,45 - LU1733224965 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,69 0,02 0,21 9,83 8,78 - LU1811365961 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,47 0,03 0,29 10,49 9,06 - LU1811365888 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,51 0,03 0,29 10,52 9,07 - LU1811365706 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter