Obligationer

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 15.mar.2019 EUR 121.689.291
Net Assets of Fund pr. 15.mar.2019 USD 946.053.396
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 01.sep.2000
Oprettelsesdato 20.dec.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks FTSE Euro Dollar Bond Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00BYVZVL92
Bloomberg-ticker BICFEHA
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BYVZVL9
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,24
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0,19
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,17
KFW 1.5 06/15/2021 0,16
Navn Vægtning (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672 03/15/2055 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.7 02/01/2036 0,15
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,14
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.376 02/15/2025 0,14
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Flexible Hedged EUR Ingen 9,85 0,02 0,22 9,85 9,50 9,83 IE00BYVZVL92 9,87 -
Flex USD Halvårligt 9,58 0,02 0,22 9,62 9,31 9,57 IE00BYQQ0Z40 9,60 -
Flex USD Ingen 26,47 0,06 0,22 26,47 25,16 26,42 IE0000407050 26,52 -
Class D USD Ingen 10,49 0,02 0,22 10,49 9,98 10,48 IE00BD0NC706 10,51 -
Class D Acc EUR Ingen 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -
Inst USD Ingen 16,30 0,04 0,22 16,30 15,51 16,27 IE00B1W4R501 16,33 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills

Dokumenter

Dokumenter