Multi Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - -1,53

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.okt.2019 USD 135
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.nov.2017
Oprettelsesdato 29.nov.2017
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Global Macro
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,83%
ISIN LU1681056906
Bloomberg-ticker BSMOZ2U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 15,00%
SEDOL BF51XB4
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
US 2YR NOTE DEC 19 12/31/2019 51,37
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 12/20/2024 ICEE 46,70
Notional Cash Offset (EDH1 FUTURE) 37,35
Notional Cash Offset (FVZ9 FUTURE) 30,46
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 06/20/2024 ICEE 24,26
Navn Vægtning (%)
Notional Cash Offset (UBZ9 FUTURE) 17,60
Notional Cash Offset (TYZ9 FUTURE) 17,00
UMBS 30YR TBA(REG A) 12,18
Notional Cash Offset (OEZ9 FUTURE) 10,31
SPAIN (KINGDOM OF) 0.25 07/30/2024 9,99
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, data for børsværdi er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Z2 USD Ingen 99,09 0,24 0,24 102,43 96,80 - LU1681056906 - -
Class X2 USD Ingen 100,35 0,25 0,25 103,38 97,51 - LU1681056815 - -
Class D2 USD - 98,98 0,24 0,24 102,28 97,68 - LU1933810498 - -
Class A2 USD Ingen 97,81 0,24 0,25 101,41 96,07 - LU1681056658 - -
Class D2 Hedged EUR - 96,88 0,22 0,23 101,74 96,07 - LU1933810654 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 96,59 0,46 0,48 108,83 94,27 - LU1681056732 - -
Class I2 EUR - 104,37 -0,05 -0,05 106,11 99,02 - LU1919855830 - -
Class D2 EUR - 102,92 -0,06 -0,06 104,85 97,86 - LU1919855327 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 93,01 0,21 0,23 98,02 92,30 - LU1681057201 - -
Class D2 Hedged GBP - 95,86 0,21 0,22 100,19 94,90 - LU1834329317 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 95,43 0,21 0,22 99,84 94,46 - LU1681057110 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 93,66 0,21 0,22 98,53 92,87 - LU1681057037 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem

Dokumenter

Dokumenter