Obligationer

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - 7,71

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.okt.2019 USD 291
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.feb.2013
Oprettelsesdato 29.nov.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,98%
ISIN LU1728038495
Bloomberg-ticker BEMD2HE
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD1FWZ3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1,58
INTERCORP PERU LTD RegS 3.875 08/15/2029 1,48
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS 8.25 07/09/2024 1,45
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1,44
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - RegS 3.25 10/04/2026 1,44
Navn Vægtning (%)
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 1,33
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV RegS 5.093 01/15/2030 1,33
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1,31
ECOPETROL SA 5.875 05/28/2045 1,15
BANCO DE BOGOTA SA RegS 4.375 08/03/2027 1,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,38 0,00 0,00 10,39 9,40 - LU1728038495 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,77 0,00 0,00 11,79 10,73 - LU0843229971 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 10,45 0,00 0,00 10,50 9,75 - LU0995325486 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 10,46 0,01 0,10 10,50 9,75 - LU0995319919 - -
Class X2 USD Ingen 14,46 0,01 0,07 14,46 12,64 - LU0843232926 - -
Class A2 USD Ingen 12,95 0,01 0,08 12,95 11,49 - LU0843229542 - -
Class I2 USD Ingen 13,74 0,00 0,00 13,74 12,10 - LU0843232686 - -
Class D2 USD Ingen 13,64 0,01 0,07 13,64 12,02 - LU0843231795 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 12,71 0,00 0,00 12,72 11,49 - LU0995332854 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Dokumenter

Dokumenter